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| 深南退(002417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,244.74 | 41,144.41 | 26,985.49 | 11,927.95 | |
| 收到的税费返还 | 419.27 | 201.12 | 148.56 | 0.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.88 | 367.66 | 230.91 | 125.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,517.90 | 41,713.19 | 27,364.96 | 12,054.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,488.19 | 26,988.72 | 17,917.26 | 9,829.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,647.12 | 11,341.67 | 8,563.14 | 4,553.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,243.19 | 1,682.85 | 1,371.07 | 304.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,021.17 | 8,482.16 | 5,256.89 | 3,408.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,399.66 | 48,495.40 | 33,108.36 | 18,096.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -881.76 | -6,782.21 | -5,743.40 | -6,042.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.61 | 21.13 | 17.18 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,804.10 | 4,276.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.42 | 3.56 | 2.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,878.13 | 4,301.46 | 19.31 | 2.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,805.63 | 1,968.09 | 1,276.19 | 444.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,805.63 | 1,968.09 | 1,276.19 | 444.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,072.50 | 2,333.36 | -1,256.88 | -442.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,296.43 | 28,596.43 | 22,927.46 | 11,527.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,097.14 | -- | -- | 45.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,393.57 | 28,596.43 | 22,927.46 | 11,572.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,037.96 | 22,434.76 | 19,466.00 | 7,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,164.72 | 1,689.19 | 1,281.19 | 649.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180.30 | 176.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,202.68 | 24,304.26 | 20,923.88 | 8,574.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,190.90 | 4,292.17 | 2,003.58 | 2,998.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.11 | 0.88 | 0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,381.67 | -156.56 | -4,995.82 | -3,486.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,500.78 | 11,500.78 | 11,500.78 | 11,500.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,882.45 | 11,344.22 | 6,504.96 | 8,014.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,172.73 | -- | -4,645.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,513.65 | -- | 1,290.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,463.46 | -- | 725.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,582.85 | -- | 807.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.04 | -- | 48.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.55 | -- | -38.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,086.03 | -- | 952.95 | -- | |
| 投资损失 | -833.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 189.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,909.91 | -- | -3,377.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,589.62 | -- | -1,095.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,848.24 | -- | -601.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -881.76 | -- | -5,743.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,882.45 | -- | 6,504.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,500.78 | -- | 11,500.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,381.67 | -- | -4,995.82 | -- | |
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