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| 棕榈股份(002431) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,311.33 | 59,554.87 | 45,307.13 | 42,037.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,538.79 | 1,040.00 | 1,715.00 | 2,433.03 | |
| 应收账款 | 138,541.52 | 115,595.15 | 107,250.76 | 81,705.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,818.99 | 7,202.64 | 7,756.20 | 5,835.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 66.76 | 43.66 | 102.58 | 81.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 180.49 | |
| 其他应收款 | 20,704.96 | 19,462.67 | 19,662.79 | 21,058.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 345,458.99 | 302,416.12 | 269,256.88 | 234,419.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 593,441.34 | 505,315.11 | 451,051.34 | 387,750.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,898.93 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,113.24 | 57,019.93 | 55,596.54 | 51,708.12 | |
| 投资性房地产 | 694.64 | 234.96 | 238.37 | 241.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,094.05 | 20,152.40 | 19,092.88 | 18,167.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,818.34 | 16,707.01 | 16,585.38 | 16,818.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -0.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,706.71 | 1,692.46 | 1,427.77 | 1,439.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,336.27 | 3,336.27 | 3,336.27 | 3,336.27 | |
| 长期待摊费用 | 5,878.07 | 6,228.77 | 6,529.19 | 6,135.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,907.21 | 2,188.72 | 2,067.59 | 1,617.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,447.45 | 107,560.50 | 104,873.99 | 99,464.11 | |
| 资产总计 | 717,888.79 | 612,875.61 | 555,925.32 | 487,215.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,900.00 | 95,900.00 | 79,400.00 | 61,586.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,436.69 | 10,693.94 | 4,338.00 | 2,810.00 | |
| 应付账款 | 198,342.26 | 137,434.70 | 131,659.67 | 100,537.73 | |
| 预收款项 | 16,653.61 | 15,355.71 | 10,349.82 | 11,528.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 172.24 | 51.26 | 110.56 | 16.91 | |
| 应交税费 | 19,370.59 | 14,653.59 | 14,818.92 | 9,938.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,745.76 | 3,038.80 | 1,532.86 | 168.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,312.18 | 893.67 | 1,543.21 | 1,478.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 350,933.32 | 278,021.68 | 243,753.04 | 188,063.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,314.97 | 5,379.47 | 442.94 | 505.41 | |
| 应付债券 | 78,522.72 | 78,407.87 | 69,249.84 | 69,204.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,328.60 | 2,175.36 | 2,034.00 | 1,308.44 | |
| 非流动负债合计 | 98,166.29 | 85,962.70 | 71,726.79 | 71,018.24 | |
| 负债合计 | 449,099.61 | 363,984.38 | 315,479.83 | 259,081.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,080.00 | 46,080.00 | 46,080.00 | 38,400.00 | |
| 资本公积 | 97,532.24 | 96,573.74 | 95,615.25 | 103,170.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,087.60 | 7,812.89 | 7,812.89 | 7,812.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,183.96 | 89,877.88 | 82,454.32 | 70,661.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,970.77 | 238,895.01 | 230,763.94 | 219,577.16 | |
| 少数股东权益 | 10,818.41 | 9,996.22 | 9,681.56 | 8,556.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,789.18 | 248,891.23 | 240,445.50 | 228,133.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 717,888.79 | 612,875.61 | 555,925.32 | 487,215.05 | |
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