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| 棕榈股份(002431) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,892.54 | 85,486.50 | 96,202.98 | 50,565.31 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 24,512.79 | 21,249.63 | 19,621.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,045.37 | 220,303.15 | 290,870.98 | 234,130.71 | |
| 应收票据 | 5,774.90 | 7,267.85 | 8,225.07 | 6,982.31 | |
| 应收账款 | 184,270.47 | 213,035.30 | 282,645.91 | 227,148.40 | |
| 应收款项融资 | 624.88 | 7,022.50 | 4,487.68 | 2,022.13 | |
| 预付款项 | 35,650.36 | 36,534.95 | 40,240.80 | 40,328.70 | |
| 其他应收款(合计) | 82,438.65 | 97,241.79 | 94,801.22 | 99,763.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 961.23 | |
| 应收股利 | 7,188.64 | 11,719.32 | 11,705.53 | 11,889.82 | |
| 其他应收款 | 75,250.01 | -- | 83,095.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,277.53 | 114,370.12 | 113,642.91 | 114,150.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,742.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,953.71 | 20,671.47 | 18,334.33 | 18,116.58 | |
| 流动资产合计 | 1,064,873.14 | 1,165,023.66 | 1,164,482.05 | 1,047,337.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 223,229.04 | 127,485.36 | 93,504.09 | 28,794.26 | |
| 长期股权投资 | 279,653.49 | 319,312.38 | 314,511.29 | 307,679.54 | |
| 投资性房地产 | 42,614.19 | 44,657.92 | 44,553.28 | 13,335.65 | |
| 在建工程(合计) | 2,522.80 | 2,342.11 | 1,821.18 | 1,846.05 | |
| 在建工程 | 2,522.80 | -- | 1,821.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,164.89 | 28,932.19 | 29,739.54 | 61,532.36 | |
| 固定资产净额 | 30,156.45 | -- | 29,739.54 | -- | |
| 固定资产清理 | 8.44 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,594.82 | 1,920.33 | 2,231.15 | 2,322.39 | |
| 无形资产 | 9,270.34 | 9,244.88 | 8,667.30 | 8,710.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,295.61 | 2,912.27 | 3,089.57 | 3,262.75 | |
| 递延所得税资产 | 31,157.33 | 24,943.80 | 24,180.21 | 24,814.85 | |
| 其他非流动资产 | 52,302.31 | 71,324.12 | 67,494.69 | 65,517.61 | |
| 非流动资产合计 | 728,230.60 | 656,071.36 | 612,788.32 | 540,811.86 | |
| 资产总计 | 1,793,103.74 | 1,821,095.03 | 1,777,270.36 | 1,588,149.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,644.44 | 190,143.08 | 180,126.59 | 218,229.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 628,749.91 | 610,785.55 | 595,866.97 | 442,553.46 | |
| 应付票据 | 42,944.54 | 57,124.43 | 58,151.90 | 42,750.50 | |
| 应付账款 | 585,805.38 | 553,661.11 | 537,715.08 | 399,802.97 | |
| 预收款项 | 171.43 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 390.33 | 13.85 | 15.13 | 14.92 | |
| 应交税费 | 674.36 | 515.36 | 1,170.00 | 417.35 | |
| 其他应付款(合计) | 37,577.08 | 36,011.36 | 46,760.07 | 25,075.19 | |
| 应付利息 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,476.97 | -- | 46,659.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,018.31 | 12,638.14 | 75,195.64 | 72,642.81 | |
| 其他流动负债 | 200,190.72 | 221,929.15 | 155,435.87 | 148,645.63 | |
| 流动负债合计 | 1,099,202.17 | 1,120,802.94 | 1,097,325.67 | 991,561.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 98,030.34 | 49,959.52 | 49,929.16 | 49,881.43 | |
| 租赁负债 | 3,447.11 | 2,096.18 | 2,130.98 | 2,372.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 20,056.47 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 85.07 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 165,420.55 | 135,300.55 | 135,300.55 | 65,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 287,983.07 | 224,412.72 | 205,360.68 | 137,253.50 | |
| 负债合计 | 1,387,185.24 | 1,345,215.66 | 1,302,686.35 | 1,128,814.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,698.55 | 148,698.55 | 148,698.55 | 148,698.55 | |
| 资本公积 | 232,544.34 | 232,544.34 | 232,544.70 | 232,544.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,725.39 | 2,036.70 | 2,041.81 | 2,485.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,317.45 | 56,987.97 | 55,179.30 | 39,346.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,543.82 | 459,160.56 | 457,357.35 | 441,968.34 | |
| 少数股东权益 | 25,374.69 | 16,718.81 | 17,226.66 | 17,366.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 405,918.50 | 475,879.37 | 474,584.01 | 459,335.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,793,103.74 | 1,821,095.03 | 1,777,270.36 | 1,588,149.69 | |
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