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棕榈股份(002431) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 159,843.59 | 164,137.76 | 111,133.51 | 127,796.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,477.98 | 9,634.84 | 9,113.53 | 10,882.43 | |
应收账款 | 226,813.47 | 194,428.33 | 199,810.85 | 144,385.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,812.91 | 6,701.18 | 8,119.15 | 3,738.34 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 168.33 | 7.81 | -- | 18.21 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 22,232.79 | 30,717.90 | 26,965.77 | 40,898.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 509,493.66 | 527,938.34 | 506,770.58 | 499,419.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 50,900.00 | 37,000.00 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,706.11 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 983,548.84 | 984,466.15 | 898,913.40 | 827,139.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,962.96 | 2,962.96 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 51,121.47 | 31,213.81 | 26,813.13 | 24,976.33 | |
长期股权投资 | 25,520.40 | 82,485.88 | 82,440.93 | 79,958.17 | |
投资性房地产 | 3,359.95 | 3,314.93 | 2,620.49 | 2,663.34 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,010.68 | 1,178.32 | 1,211.47 | 1,230.31 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 49,649.02 | 49,763.85 | 51,334.73 | 53,107.26 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,139.16 | 4,532.65 | 4,639.38 | 4,750.51 | |
开发支出 | 15.29 | 260.74 | -- | -- | |
商誉 | 58,511.88 | 5,045.13 | 3,336.27 | 3,336.27 | |
长期待摊费用 | 4,708.19 | 4,093.70 | 4,760.99 | 4,810.00 | |
递延所得税资产 | 5,623.92 | 4,861.73 | 4,764.37 | 4,081.46 | |
其他非流动资产 | 17,334.14 | 334.14 | 334.14 | 334.14 | |
非流动资产合计 | 240,957.04 | 190,047.86 | 182,255.89 | 179,247.78 | |
资产总计 | 1,224,505.88 | 1,174,514.01 | 1,081,169.28 | 1,006,386.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,049.00 | 67,050.00 | 55,100.00 | 72,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 34,029.36 | 45,048.10 | 48,543.99 | 38,402.07 | |
应付账款 | 265,831.20 | 216,102.54 | 231,308.74 | 227,458.37 | |
预收款项 | 31,943.06 | 47,195.72 | 44,431.39 | 46,387.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,155.58 | 194.67 | 237.76 | 194.40 | |
应交税费 | 23,869.44 | 20,412.19 | 23,962.42 | 19,626.85 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6,436.05 | 3,502.57 | 2,666.18 | 1,116.26 | |
应付股利 | 4,784.56 | -- | 2,073.53 | -- | |
其他应付款 | 5,831.97 | 1,488.34 | 1,704.65 | 1,734.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,980.00 | 18,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
其他流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 477,910.22 | 438,994.13 | 432,028.65 | 429,319.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 136,663.38 | 112,316.65 | 110,180.00 | 55,180.00 | |
应付债券 | 168,967.30 | 169,688.11 | 79,264.25 | 79,133.57 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 8,913.13 | 105.06 | 108.98 | 121.25 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 175.16 | 180.98 | 141.72 | 84.65 | |
长期递延收益 | 416.67 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 139.63 | 139.64 | 477.68 | 524.85 | |
非流动负债合计 | 315,275.27 | 282,430.44 | 190,172.62 | 135,044.32 | |
负债合计 | 793,185.48 | 721,424.57 | 622,201.27 | 564,363.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,079.86 | 55,079.86 | 55,079.86 | 54,894.92 | |
资本公积 | 230,505.26 | 232,365.55 | 231,930.56 | 227,988.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,664.74 | 643.07 | -1,756.66 | -1,503.28 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,312.99 | 14,816.84 | 14,816.84 | 14,816.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 112,779.91 | 138,226.97 | 147,225.48 | 134,587.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 415,342.76 | 441,132.30 | 447,296.08 | 430,785.04 | |
少数股东权益 | 15,977.64 | 11,957.13 | 11,671.94 | 11,237.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 431,320.40 | 453,089.44 | 458,968.01 | 442,023.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,224,505.88 | 1,174,514.01 | 1,081,169.28 | 1,006,386.85 |
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