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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,891.56 | 58,773.18 | 46,268.67 | 54,192.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,927.92 | 3,407.39 | 1,632.43 | 681.09 | |
| 应收账款 | 29,343.17 | 30,987.70 | 24,735.60 | 18,742.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,345.61 | 14,556.43 | 17,732.50 | 13,202.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,269.59 | 2,317.11 | 2,259.08 | 2,185.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,344.49 | 34,161.44 | 22,445.65 | 17,875.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 158,122.34 | 144,203.24 | 115,073.92 | 106,880.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 518.60 | 257.54 | 246.94 | 199.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,746.38 | 10,786.45 | 9,600.56 | 9,541.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,578.00 | 10,517.34 | 8,906.64 | 9,137.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,876.88 | 2,876.88 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 573.37 | 492.28 | 274.61 | 241.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,293.23 | 24,930.49 | 19,028.74 | 19,120.33 | |
| 资产总计 | 183,415.57 | 169,133.73 | 134,102.66 | 126,000.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,640.00 | 28,000.00 | 9,100.00 | 10,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,813.42 | 21,525.12 | 21,905.56 | 15,730.69 | |
| 应付账款 | 10,501.24 | 11,331.97 | 7,439.78 | 7,264.19 | |
| 预收款项 | 7,294.97 | 8,245.06 | 3,806.18 | 2,764.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,121.24 | 811.13 | 875.29 | 817.63 | |
| 应交税费 | 1,396.09 | 423.73 | 933.30 | 69.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 185.99 | 6.98 | 14.91 | 6.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,922.14 | 7,400.88 | 222.31 | 408.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,875.10 | 77,744.87 | 44,297.34 | 37,362.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 90,875.10 | 77,744.87 | 44,297.34 | 37,362.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,215.00 | 25,215.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | |
| 资本公积 | 43,431.60 | 43,431.60 | 56,346.60 | 56,346.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,336.45 | 1,788.13 | 1,788.13 | 1,788.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,404.40 | 19,888.14 | 18,300.29 | 17,274.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,387.45 | 90,322.86 | 88,735.01 | 87,709.66 | |
| 少数股东权益 | 1,111.64 | 1,066.00 | 1,070.31 | 928.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,499.09 | 91,388.86 | 89,805.32 | 88,638.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,374.19 | 169,133.73 | 134,102.66 | 126,000.51 | |
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