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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,287.59 | 33,617.46 | 33,662.25 | 60,725.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,108.44 | -- | 116,926.29 | -- | |
| 应收票据 | 8,990.10 | 9,339.88 | 7,465.61 | 517.23 | |
| 应收账款 | 102,118.35 | 110,885.11 | 109,460.68 | 98,382.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,711.16 | 52,804.02 | 52,418.58 | 78,213.57 | |
| 其他应收款(合计) | 10,976.65 | -- | 1,689.24 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,045.80 | |
| 其他应收款 | 10,976.65 | 1,828.34 | 1,689.24 | 1,968.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,801.36 | 81,408.87 | 74,812.83 | 70,337.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,005.63 | 8,200.00 | 4,989.93 | 573.12 | |
| 流动资产合计 | 333,890.84 | 298,083.68 | 284,499.14 | 312,763.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,036.62 | 86,811.12 | 87,702.43 | 94,156.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,977.01 | 7,426.75 | 7,432.37 | 7,512.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,192.31 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,192.31 | -- | -- | 11.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,123.95 | -- | 60,752.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 58,123.95 | 59,466.33 | 60,752.55 | 61,646.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,309.05 | 9,358.70 | 9,420.94 | 9,483.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 238,677.72 | 240,241.33 | 240,241.33 | 176,859.93 | |
| 长期待摊费用 | 934.62 | 1,404.23 | 1,495.51 | 1,411.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,652.51 | 4,309.95 | 3,813.35 | 3,499.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 442,903.79 | 409,018.42 | 410,858.47 | 354,581.19 | |
| 资产总计 | 776,794.63 | 707,102.11 | 695,357.61 | 667,345.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,800.00 | 81,500.00 | 69,000.00 | 97,355.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,252.62 | -- | 48,711.37 | -- | |
| 应付票据 | 16,613.69 | 15,681.52 | 14,369.10 | 9,865.46 | |
| 应付账款 | 24,638.93 | 35,579.80 | 34,342.27 | 43,605.67 | |
| 预收款项 | 12,564.26 | 9,307.17 | 10,130.00 | 6,741.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,847.04 | 1,307.31 | 1,277.74 | 1,142.56 | |
| 应交税费 | 3,522.12 | 2,010.39 | 1,677.06 | 1,157.46 | |
| 其他应付款(合计) | 46,980.22 | -- | 52,355.01 | -- | |
| 应付利息 | 2,945.30 | 1,626.18 | 504.68 | 4,567.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,913.86 | -- | |
| 其他应付款 | 44,034.92 | 46,634.94 | 48,936.47 | 42,811.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,983.33 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,949.59 | 193,647.31 | 185,151.18 | 209,247.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,400.00 | 30,500.00 | 31,700.00 | 27,000.00 | |
| 应付债券 | 59,915.22 | 59,867.67 | 59,820.11 | 59,773.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,918.67 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,918.67 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,233.89 | 90,367.67 | 91,520.11 | 86,773.07 | |
| 负债合计 | 342,183.48 | 284,014.97 | 276,671.29 | 296,020.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,978.03 | 82,978.03 | 82,978.03 | 81,095.16 | |
| 资本公积 | 261,966.70 | 262,577.66 | 262,258.81 | 226,079.95 | |
| 减：库存股 | 5,497.38 | 5,497.38 | 5,497.38 | 7,849.52 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,263.54 | 79,357.66 | 75,229.18 | 68,148.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,540.21 | 423,245.30 | 418,797.96 | 371,302.93 | |
| 少数股东权益 | 70.93 | -158.17 | -111.65 | 21.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,611.15 | 423,087.13 | 418,686.32 | 371,324.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 776,794.63 | 707,102.11 | 695,357.61 | 667,345.13 | |
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