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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,224.99 | 42,177.73 | 57,035.11 | 36,158.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,602.15 | 11,810.18 | 8,342.43 | 32,318.29 | |
| 应收账款 | 47,820.75 | 49,342.31 | 42,344.43 | 40,569.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,725.71 | 5,529.25 | 3,494.18 | 11,296.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 175.21 | 635.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,567.85 | 885.14 | 1,125.39 | 1,025.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,772.52 | 48,684.06 | 48,705.46 | 43,844.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16.88 | 213.36 | 300.39 | 257.42 | |
| 流动资产合计 | 163,730.87 | 158,642.03 | 161,522.61 | 166,107.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,750.71 | 5,801.33 | 2,874.61 | 2,874.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 22,654.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,069.87 | 59,458.81 | 56,188.31 | 30,808.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,842.91 | 7,884.07 | 8,890.25 | 8,944.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,876.88 | 2,876.88 | 2,876.88 | 2,876.88 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,106.10 | 957.13 | 932.23 | 781.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,646.47 | 76,978.22 | 71,762.28 | 68,940.62 | |
| 资产总计 | 251,377.34 | 235,620.25 | 233,284.89 | 235,047.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 27,500.00 | 29,000.00 | 32,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 19,979.40 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,900.00 | 50,970.00 | 69,820.00 | 69,550.00 | |
| 应付账款 | 23,688.47 | 21,147.32 | 22,179.85 | 18,606.95 | |
| 预收款项 | 7,099.53 | 9,644.32 | 6,352.14 | 9,921.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,141.82 | 1,190.19 | 1,167.55 | 1,162.90 | |
| 应交税费 | 1,620.60 | 1,681.49 | 1,159.95 | 927.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 557.85 | 60.41 | 60.41 | 230.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 97.57 | 38.36 | 2,471.91 | 2,556.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,085.23 | 132,232.09 | 132,211.82 | 134,956.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3.09 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 147,088.32 | 132,232.09 | 132,211.82 | 134,956.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,215.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | 25,215.00 | |
| 资本公积 | 44,446.78 | 44,446.78 | 44,446.78 | 44,446.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 58.38 | 150.71 | 104.81 | 90.67 | |
| 盈余公积 | 3,712.56 | 3,099.93 | 3,099.93 | 3,099.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,629.35 | 29,205.26 | 27,151.06 | 25,981.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,062.07 | 102,117.69 | 100,017.59 | 98,833.85 | |
| 少数股东权益 | 1,226.95 | 1,270.47 | 1,055.48 | 1,257.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,289.02 | 103,388.15 | 101,073.07 | 100,091.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,377.34 | 235,620.25 | 233,284.89 | 235,047.79 | |
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