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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,405.87 | 34,505.80 | 39,237.29 | 27,953.47 | |
| 交易性金融资产 | 51,716.66 | 20,350.00 | 17,950.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,023.32 | 21,685.64 | 21,064.29 | 24,165.15 | |
| 应收票据 | 4,449.70 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,573.62 | 21,685.64 | 21,064.29 | 24,165.15 | |
| 应收款项融资 | 2,206.92 | 9,683.97 | 9,053.80 | 6,114.90 | |
| 预付款项 | 4,053.17 | 5,942.75 | 4,387.50 | 2,462.14 | |
| 其他应收款(合计) | 3,761.35 | 11,790.90 | 12,425.36 | 12,471.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 402.19 | 8,537.40 | 8,563.55 | 8,161.36 | |
| 其他应收款 | 3,359.16 | -- | 3,861.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,558.00 | 35,421.00 | 33,445.38 | 29,626.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | 230.02 | 230.02 | 230.02 | 230.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,368.69 | 2,161.49 | 2,340.41 | 2,015.18 | |
| 流动资产合计 | 146,323.98 | 141,771.56 | 140,134.05 | 105,039.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,115.22 | 7,984.97 | 8,011.31 | 8,103.06 | |
| 投资性房地产 | 3,970.44 | 4,060.04 | 4,149.63 | 4,239.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,133.29 | 31,128.61 | 31,724.47 | 32,038.40 | |
| 固定资产净额 | 30,133.29 | -- | 31,724.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 179.87 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,262.76 | 5,296.17 | 5,329.59 | 5,363.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,601.57 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,721.94 | 142,877.58 | 143,622.78 | 131,106.26 | |
| 资产总计 | 265,045.92 | 284,649.14 | 283,756.84 | 236,145.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,002.28 | 6,032.76 | 6,032.11 | 4,719.66 | |
| 应付票据 | -- | 28.33 | 28.33 | -- | |
| 应付账款 | 5,002.28 | 6,004.43 | 6,003.77 | 4,719.66 | |
| 预收款项 | 484.68 | 5,395.96 | 5,395.96 | 5,433.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,643.63 | 1,998.46 | 2,141.85 | 2,017.88 | |
| 应交税费 | 1,006.78 | 216.08 | 368.12 | 643.04 | |
| 其他应付款(合计) | 26,814.30 | 28,260.86 | 28,692.27 | 6,949.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 25.68 | |
| 其他应付款 | 26,814.30 | -- | 28,692.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,286.23 | 7,077.83 | 5,605.38 | 3,526.48 | |
| 流动负债合计 | 41,714.11 | 54,728.42 | 53,693.15 | 27,214.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 103.98 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,104.07 | 23,174.29 | 18,617.10 | 18,617.10 | |
| 递延所得税负债 | 8,601.57 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,809.62 | 23,174.29 | 18,617.10 | 18,617.10 | |
| 负债合计 | 74,523.73 | 77,902.71 | 72,310.26 | 45,832.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 | 240,258.06 | |
| 资本公积 | 213,984.64 | 213,984.64 | 213,984.64 | 215,582.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 10,164.54 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 223.51 | 44.39 | 44.39 | 127.10 | |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -267,191.10 | -250,787.76 | -246,082.45 | -259,758.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,955.28 | 206,179.50 | 210,884.81 | 189,815.57 | |
| 少数股东权益 | 566.91 | 566.92 | 561.77 | 497.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,522.19 | 206,746.43 | 211,446.58 | 190,313.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,045.92 | 284,649.14 | 283,756.84 | 236,145.34 | |
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