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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,776.46 | 20,596.03 | 28,534.79 | 37,433.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 85,386.10 | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,105.32 | 5,993.31 | 20,342.84 | 44,692.80 | |
| 应收账款 | 92,972.63 | 79,392.79 | 83,800.55 | 83,505.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,957.30 | 25,054.50 | 15,311.91 | 5,097.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,905.97 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 917.23 | 1,905.97 | 1,100.11 | 1,092.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,943.00 | 63,987.45 | 64,118.67 | 66,532.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 600.00 | 206.74 | -- | 163.91 | |
| 流动资产合计 | 204,271.94 | 197,136.79 | 213,208.86 | 238,519.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,600.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,740.84 | 21,169.11 | 28,481.11 | 15,750.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 63,093.48 | 61,050.18 | 67,018.07 | 67,789.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,794.93 | 9,858.72 | 9,901.23 | 9,963.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,113.34 | 57,678.43 | 34,959.64 | 34,959.64 | |
| 长期待摊费用 | 791.86 | 214.82 | 214.82 | 214.82 | |
| 递延所得税资产 | 3,075.23 | 2,017.66 | 2,049.06 | 2,033.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,251.98 | 152,031.22 | 142,666.24 | 130,753.88 | |
| 资产总计 | 365,523.93 | 349,168.01 | 355,875.09 | 369,272.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,778.00 | 66,700.00 | 55,690.00 | 51,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 19,978.70 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 41,680.33 | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,490.00 | 24,390.00 | 41,307.78 | 51,207.78 | |
| 应付账款 | 26,864.87 | 17,290.33 | 22,974.71 | 31,809.96 | |
| 预收款项 | 10,924.40 | 7,608.93 | 5,872.74 | 8,517.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,395.19 | 1,136.00 | 1,158.45 | 1,129.92 | |
| 应交税费 | 715.05 | 1,565.91 | 1,881.96 | 2,773.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 27,589.81 | -- | -- | |
| 应付利息 | 158.92 | 146.16 | 1,457.49 | 1,020.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,904.01 | 27,443.64 | 4,167.36 | 3,815.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,230.45 | 146,280.97 | 154,583.46 | 171,252.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 3.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,503.09 | |
| 负债合计 | 149,230.45 | 148,280.97 | 157,083.46 | 173,756.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,876.66 | 73,876.66 | 36,938.33 | 36,938.33 | |
| 资本公积 | 94,618.40 | 85,138.40 | 122,076.73 | 122,231.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 62.04 | |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,712.56 | 3,712.56 | 3,712.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,767.97 | 36,905.09 | 34,804.12 | 31,362.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,092.36 | 199,690.64 | 197,589.67 | 194,307.10 | |
| 少数股东权益 | 1,201.12 | 1,196.40 | 1,201.96 | 1,209.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,293.47 | 200,887.04 | 198,791.63 | 195,516.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,523.93 | 349,168.01 | 355,875.09 | 369,272.91 | |
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