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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,432.97 | 15,310.66 | 15,801.67 | 17,559.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 21,256.00 | 21,256.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,821.56 | 65,704.48 | 70,575.61 | 75,884.93 | |
| 应收票据 | -- | 440.68 | 236.77 | 509.16 | |
| 应收账款 | 42,821.56 | 65,263.80 | 70,338.84 | 75,375.76 | |
| 应收款项融资 | 1,189.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,476.04 | 27,856.21 | 29,319.14 | 28,119.83 | |
| 其他应收款(合计) | 17,210.84 | 9,121.92 | 9,403.44 | 10,770.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7,329.23 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | |
| 其他应收款 | 9,881.61 | -- | 9,310.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,960.96 | 66,372.71 | 66,473.60 | 67,052.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | 31,775.73 | 230.02 | 1,202.15 | 2,262.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,038.77 | 5,524.30 | 6,585.23 | 5,399.55 | |
| 流动资产合计 | 173,906.12 | 190,120.29 | 220,616.85 | 228,305.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 72,786.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,314.07 | 9,437.41 | 11,102.59 | 11,578.17 | |
| 投资性房地产 | 4,688.82 | 4,060.97 | 4,138.94 | 4,294.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | 35,109.06 | 35,109.06 | 35,010.49 | |
| 在建工程 | -- | -- | 35,109.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,446.33 | 43,637.46 | 46,621.87 | 47,790.97 | |
| 固定资产净额 | 38,446.33 | -- | 46,621.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,532.67 | 7,310.60 | 8,182.71 | 8,419.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,486.84 | 85,731.53 | 85,731.53 | 85,731.53 | |
| 长期待摊费用 | 10.66 | 691.39 | 798.64 | 627.73 | |
| 递延所得税资产 | 12.11 | 5,692.97 | 4,993.77 | 5,628.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,326.80 | 251,871.48 | 270,006.43 | 271,868.09 | |
| 资产总计 | 288,232.92 | 441,991.77 | 490,623.28 | 500,173.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,696.19 | 119,399.54 | 120,369.33 | 92,004.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,352.61 | 22,425.38 | 25,048.91 | 29,274.80 | |
| 应付票据 | -- | 1,633.27 | 1,633.27 | -- | |
| 应付账款 | 19,352.61 | 20,792.11 | 23,415.64 | -- | |
| 预收款项 | 14,389.73 | 11,371.28 | 13,140.72 | 12,419.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,337.82 | 1,540.52 | 1,697.06 | 2,078.43 | |
| 应交税费 | 1,086.26 | 512.52 | 732.94 | -26.46 | |
| 其他应付款(合计) | 72,773.87 | 64,716.88 | 70,076.04 | 70,159.78 | |
| 应付利息 | 12,757.80 | 10,983.48 | 7,221.48 | -- | |
| 应付股利 | 941.35 | 941.35 | 941.35 | -- | |
| 其他应付款 | 59,074.72 | -- | 61,913.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,746.73 | 22,029.60 | 12,821.13 | 39,046.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 267,383.21 | 241,995.71 | 243,886.13 | 244,956.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 16,900.00 | 26,961.48 | 27,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,340.80 | 2,891.57 | 2,846.30 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,891.57 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,537.32 | 9,931.80 | 10,577.06 | 10,577.06 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,537.32 | 28,172.60 | 40,430.11 | 40,423.36 | |
| 负债合计 | 268,920.53 | 270,168.32 | 284,316.23 | 285,380.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,939.06 | 138,939.06 | 140,883.91 | 140,883.91 | |
| 资本公积 | 181,922.50 | 181,922.50 | 201,233.66 | 201,233.66 | |
| 减：库存股 | 5,465.78 | 5,465.78 | 5,465.78 | 5,465.78 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 934.35 | |
| 专项储备 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -301,062.28 | -148,480.53 | -135,312.38 | -127,759.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,162.83 | 170,744.59 | 205,168.73 | 213,656.15 | |
| 少数股东权益 | 1,149.56 | 1,078.86 | 1,138.31 | 1,136.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,312.39 | 171,823.45 | 206,307.05 | 214,792.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,232.92 | 441,991.77 | 490,623.28 | 500,173.11 | |
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