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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,910.60 | 9,418.90 | 17,636.21 | 17,854.96 | |
| 交易性金融资产 | 95,530.19 | 96,700.00 | 77,050.00 | 71,465.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,617.29 | 29,187.31 | 31,088.81 | 25,063.13 | |
| 应收票据 | 7,572.33 | 7,266.19 | 7,855.87 | 6,887.29 | |
| 应收账款 | 25,044.96 | 21,921.12 | 23,232.94 | 18,175.85 | |
| 应收款项融资 | 2,057.90 | 1,947.43 | 2,160.83 | 1,633.69 | |
| 预付款项 | 4,405.74 | 4,410.36 | 3,599.55 | 4,524.99 | |
| 其他应收款(合计) | 972.94 | 871.15 | 1,065.18 | 3,474.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 其他应收款 | 972.94 | -- | 1,065.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,577.56 | 24,346.21 | 21,446.52 | 24,176.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 230.02 | 230.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 620.10 | 619.05 | 705.52 | 1,368.52 | |
| 流动资产合计 | 173,692.30 | 167,500.41 | 154,982.64 | 149,792.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,603.01 | 3,632.76 | 3,672.45 | 4,115.22 | |
| 投资性房地产 | 4,218.46 | 3,722.15 | 3,804.06 | 3,885.97 | |
| 在建工程(合计) | 396.13 | 14.51 | -- | -- | |
| 在建工程 | 396.13 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,760.19 | 28,058.79 | 28,594.57 | 29,335.07 | |
| 固定资产净额 | 26,760.19 | -- | 28,594.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 102.78 | 122.05 | 141.32 | 160.59 | |
| 无形资产 | 5,132.19 | 5,162.80 | 5,196.10 | 5,229.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,455.63 | 7,109.48 | 12,234.79 | 10,447.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,378.66 | 105,906.20 | 133,687.91 | 126,318.31 | |
| 资产总计 | 268,070.96 | 273,406.62 | 288,670.55 | 276,110.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,809.05 | 6,578.48 | 5,814.46 | 6,032.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,809.05 | 6,578.48 | 5,814.46 | 6,032.14 | |
| 预收款项 | 484.68 | 586.68 | 586.68 | 586.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,092.73 | 1,018.97 | 635.18 | 651.33 | |
| 应交税费 | 1,719.68 | 314.84 | 482.25 | 40.21 | |
| 其他应付款(合计) | 26,416.96 | 25,386.66 | 25,529.83 | 26,046.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,416.96 | -- | 25,529.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | |
| 其他流动负债 | 4,769.80 | 4,901.03 | 4,972.58 | 2,674.88 | |
| 流动负债合计 | 44,727.64 | 45,546.84 | 42,578.70 | 41,143.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21.54 | 41.03 | 60.29 | 79.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,077.26 | 23,072.48 | 23,486.43 | 24,104.07 | |
| 递延所得税负债 | 5,455.63 | 7,109.48 | 12,234.79 | 10,447.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,554.43 | 30,222.99 | 35,781.51 | 34,630.75 | |
| 负债合计 | 73,282.07 | 75,769.83 | 78,360.21 | 75,774.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 | |
| 资本公积 | 213,984.64 | 213,984.64 | 213,984.64 | 213,984.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 79.53 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 246.82 | 127.81 | 143.71 | 223.51 | |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -264,418.77 | -259,980.75 | -247,323.09 | -257,376.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,830.46 | 197,069.94 | 209,743.49 | 199,769.91 | |
| 少数股东权益 | 1,958.44 | 566.85 | 566.85 | 566.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,788.90 | 197,636.79 | 210,310.34 | 200,336.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,070.96 | 273,406.62 | 288,670.55 | 276,110.85 | |
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