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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,489.33 | 6,569.16 | 12,138.31 | 23,820.73 | 21,532.24 |
| 交易性金融资产 | 88,216.53 | 92,624.48 | 82,236.85 | 77,100.51 | 101,251.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,015.51 | 38,979.11 | 38,233.46 | 34,266.97 | 31,645.31 |
| 应收票据 | 7,295.76 | 7,963.06 | 8,049.97 | 6,015.77 | 6,679.91 |
| 应收账款 | 27,719.75 | 31,016.05 | 30,183.49 | 28,251.20 | 24,965.39 |
| 应收款项融资 | 721.47 | 4,523.95 | 2,743.30 | 1,725.63 | 1,263.99 |
| 预付款项 | 4,534.33 | 4,026.62 | 2,164.49 | 3,581.32 | 5,299.28 |
| 其他应收款(合计) | 1,860.09 | 1,712.09 | 1,096.37 | 1,118.61 | 904.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,712.09 | -- | 1,118.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,600.58 | 33,724.68 | 34,118.41 | 31,199.96 | 24,090.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,734.98 | 1,296.82 | 1,134.64 | 11,060.96 | 690.18 |
| 流动资产合计 | 177,172.82 | 183,456.90 | 173,865.82 | 183,874.69 | 186,677.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,044.68 | 3,044.68 | 3,482.57 | 3,482.57 | 3,603.01 |
| 投资性房地产 | 3,767.60 | 3,850.55 | 3,937.01 | 4,030.76 | 4,124.59 |
| 在建工程(合计) | 4,234.85 | 924.69 | 1,997.31 | 1,852.41 | -- |
| 在建工程 | -- | 924.69 | -- | 1,852.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,947.05 | 29,289.30 | 27,152.30 | 27,827.71 | 27,501.23 |
| 固定资产净额 | -- | 29,289.30 | -- | 27,827.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6.42 | 25.70 | 44.97 | 64.24 | 83.51 |
| 无形资产 | 4,967.84 | 5,001.41 | 5,034.98 | 5,068.55 | 5,098.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 37.07 | 39.09 | 36.15 | 25.13 | 24.58 |
| 递延所得税资产 | 2,236.66 | 3,337.85 | 3,748.12 | 4,412.03 | 6,498.05 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 77,276.45 | 81,285.22 | 83,817.97 | 90,177.47 | 98,759.99 |
| 资产总计 | 254,449.28 | 264,742.12 | 257,683.79 | 274,052.17 | 285,437.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,697.00 | 9,901.29 | 8,829.57 | 7,823.72 | 6,847.95 |
| 应付票据 | -- | 886.65 | 886.65 | 110.15 | 110.15 |
| 应付账款 | 7,697.00 | 9,014.64 | 7,942.92 | 7,713.57 | 6,737.80 |
| 预收款项 | 484.68 | 484.68 | 484.68 | 484.68 | 484.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,513.68 | 2,946.22 | 2,016.44 | 1,777.65 | 1,378.55 |
| 应交税费 | 686.43 | 341.05 | 1,094.60 | 650.19 | 399.58 |
| 其他应付款(合计) | 2,784.44 | 4,652.50 | 2,680.97 | 36,840.35 | 25,364.84 |
| 应付利息 | 4.24 | 1.83 | 1.16 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,650.67 | -- | 36,840.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 289.24 | 177.23 | 42.62 | 63.46 | 84.26 |
| 其他流动负债 | 6,042.18 | 7,453.59 | 6,454.72 | 5,364.39 | 5,851.42 |
| 流动负债合计 | 30,240.45 | 39,729.07 | 32,029.73 | 59,204.47 | 54,891.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,617.82 | 1,448.25 | 1,441.80 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 591.32 | 591.32 | 893.87 | 782.21 | 23,077.26 |
| 递延所得税负债 | 2,236.66 | 3,337.85 | 3,748.12 | 4,412.03 | 6,498.05 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,445.80 | 5,377.42 | 6,083.80 | 5,194.24 | 29,575.31 |
| 负债合计 | 36,686.25 | 45,106.49 | 38,113.53 | 64,398.71 | 84,467.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 |
| 资本公积 | 223,701.15 | 223,701.15 | 223,701.15 | 213,984.64 | 213,984.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 79.53 |
| 专项储备 | 388.84 | 358.70 | 349.26 | 312.94 | 291.77 |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -253,507.07 | -251,547.49 | -251,572.52 | -251,668.61 | -258,287.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,600.68 | 215,530.12 | 215,495.65 | 205,646.74 | 199,006.53 |
| 少数股东权益 | 4,162.34 | 4,105.51 | 4,074.60 | 4,006.72 | 1,963.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,763.03 | 219,635.63 | 219,570.26 | 209,653.46 | 200,970.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,449.28 | 264,742.12 | 257,683.79 | 274,052.17 | 285,437.16 |
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