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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,263.25 | 49,954.43 | 41,866.85 | 16,835.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,015.06 | -- | 99,696.77 | -- | |
| 应收票据 | 17,996.91 | 3,931.72 | 3,540.26 | 563.15 | |
| 应收账款 | 101,018.15 | 115,315.66 | 96,156.50 | 89,131.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,435.84 | 47,984.03 | 38,751.14 | 31,951.06 | |
| 其他应收款(合计) | 3,594.76 | -- | 825.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 31.12 | |
| 应收股利 | 2,045.80 | 1,440.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,548.96 | 2,885.83 | 825.52 | 2,328.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,665.13 | 62,405.94 | 63,733.65 | 63,097.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,848.58 | 34.33 | 9.41 | 122.04 | |
| 流动资产合计 | 280,822.61 | 283,951.93 | 244,883.33 | 204,060.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 88,181.49 | 84,414.39 | 20,860.00 | 10,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,487.41 | 12,632.91 | 65,524.53 | 22,814.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 42.30 | -- | |
| 在建工程 | -- | 53.38 | 42.30 | 42.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,498.87 | -- | 62,052.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 61,498.87 | 60,892.12 | 62,052.27 | 62,070.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,546.00 | 9,608.85 | 9,669.00 | 9,731.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 176,859.93 | 177,470.20 | 61,113.34 | 61,113.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,334.01 | 1,133.29 | 963.64 | 198.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,772.73 | 3,609.82 | 3,172.06 | 2,647.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 349,680.44 | 349,814.96 | 223,397.14 | 169,219.06 | |
| 资产总计 | 630,503.05 | 633,766.89 | 468,280.48 | 373,279.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,355.00 | 97,855.00 | 113,243.00 | 78,778.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,559.25 | -- | 40,160.52 | -- | |
| 应付票据 | 11,100.00 | 21,200.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | |
| 应付账款 | 37,459.25 | 32,657.35 | 27,160.52 | 28,990.43 | |
| 预收款项 | 3,696.70 | 10,867.56 | 10,757.61 | 8,821.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,667.59 | 1,023.83 | 827.80 | 970.56 | |
| 应交税费 | 4,452.43 | 3,063.64 | 1,612.82 | 323.71 | |
| 其他应付款(合计) | 46,251.21 | -- | 20,946.40 | -- | |
| 应付利息 | 2,837.68 | 2,334.58 | 161.49 | 161.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 43,413.52 | 41,513.37 | 20,784.91 | 22,603.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 198,982.18 | 210,515.32 | 187,548.15 | 154,649.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 59,726.54 | 59,629.86 | 60,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1.49 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,726.54 | 63,631.35 | 60,000.00 | -- | |
| 负债合计 | 262,708.72 | 274,146.67 | 247,548.15 | 154,649.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,095.16 | 81,095.16 | 74,793.66 | 73,876.66 | |
| 资本公积 | 225,761.10 | 225,787.23 | 101,851.82 | 94,618.40 | |
| 减：库存股 | 7,849.52 | 7,849.52 | 7,849.52 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 3,771.40 | -- | -- | |
| 专项储备 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | |
| 盈余公积 | 3,771.40 | -- | 3,771.40 | 3,771.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,891.45 | 55,289.69 | 46,580.22 | 45,104.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 367,727.52 | 358,151.90 | 219,205.50 | 217,428.44 | |
| 少数股东权益 | 66.81 | 1,468.32 | 1,526.82 | 1,202.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,794.33 | 359,620.22 | 220,732.32 | 218,630.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,503.05 | 633,766.89 | 468,280.48 | 373,279.71 | |
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