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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,083.56 | 28,335.30 | 27,507.42 | 38,758.91 | |
| 交易性金融资产 | 21,256.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,086.92 | 109,021.06 | 116,037.90 | 105,004.90 | |
| 应收票据 | 1,108.90 | 2,764.14 | 3,010.06 | 4,268.57 | |
| 应收账款 | 74,978.02 | 106,256.92 | 113,027.85 | 100,736.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,519.05 | 48,878.89 | 54,228.80 | 78,003.86 | |
| 其他应收款(合计) | 10,080.43 | 52,122.57 | 48,077.68 | 9,207.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | 1,250.05 | -- | |
| 应收股利 | 92.86 | -- | -- | 1,981.25 | |
| 其他应收款 | 9,987.57 | 52,122.57 | 46,827.64 | 7,226.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,956.97 | 88,633.42 | 90,178.13 | 96,048.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,262.15 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,745.66 | 5,516.59 | 8,077.50 | 13,107.21 | |
| 流动资产合计 | 241,990.73 | 332,507.83 | 344,107.43 | 340,130.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 72,786.41 | 74,966.23 | 74,966.23 | 80,020.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,578.17 | 19,767.70 | 17,867.73 | 18,029.01 | |
| 投资性房地产 | 4,294.89 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,010.49 | 33,192.31 | 33,192.31 | 33,192.31 | |
| 在建工程 | 35,010.49 | 33,192.31 | 33,192.31 | 33,192.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,086.52 | 54,210.57 | 55,851.36 | 56,885.15 | |
| 固定资产净额 | 49,086.52 | 54,210.57 | 55,851.36 | 56,885.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,481.12 | 10,130.37 | 10,195.29 | 10,257.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,731.53 | 238,677.72 | 238,677.72 | 238,677.72 | |
| 长期待摊费用 | 703.03 | 841.89 | 1,536.60 | 997.19 | |
| 递延所得税资产 | 5,369.38 | 4,436.69 | 4,555.57 | 3,905.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 273,041.54 | 436,223.48 | 436,842.81 | 441,964.39 | |
| 资产总计 | 515,032.27 | 768,731.31 | 780,950.25 | 782,095.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,004.99 | 89,703.46 | 92,700.00 | 97,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,712.66 | 43,901.23 | 46,201.94 | 41,732.95 | |
| 应付票据 | 4,901.43 | -- | 18,613.54 | 18,782.97 | |
| 应付账款 | 25,811.23 | -- | 27,588.40 | 22,949.98 | |
| 预收款项 | 17,513.48 | 20,597.68 | 15,495.37 | 14,945.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,602.93 | 756.48 | 1,243.88 | 1,499.39 | |
| 应交税费 | 767.21 | 313.39 | 823.48 | 1,295.25 | |
| 其他应付款(合计) | 66,468.21 | 113,675.67 | 116,363.42 | 51,216.16 | |
| 应付利息 | 2,632.16 | -- | 582.20 | 4,128.00 | |
| 应付股利 | 941.35 | -- | 3,319.12 | -- | |
| 其他应付款 | 62,894.70 | 113,675.67 | 112,462.10 | 47,088.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,175.00 | 31,433.33 | 32,633.33 | 5,783.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 254,244.46 | 300,381.24 | 305,461.42 | 214,272.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,000.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 63,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 59,962.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,800.50 | 4,372.00 | 4,332.00 | 5,958.67 | |
| 长期应付款 | 2,800.50 | 4,372.00 | 4,332.00 | 5,958.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,577.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,377.56 | 40,172.00 | 40,132.00 | 129,321.21 | |
| 负债合计 | 294,622.02 | 340,553.24 | 345,593.42 | 343,593.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,883.91 | 141,062.65 | 82,978.03 | 82,978.03 | |
| 资本公积 | 201,233.66 | 203,131.82 | 261,466.53 | 261,716.61 | |
| 减：库存股 | 5,465.78 | 5,497.38 | 5,497.38 | 5,497.38 | |
| 其他综合收益 | 934.35 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -122,149.20 | 85,588.88 | 92,513.78 | 95,424.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,266.26 | 428,115.30 | 435,290.29 | 438,451.11 | |
| 少数股东权益 | 1,143.99 | 62.77 | 66.54 | 50.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,410.25 | 428,178.07 | 435,356.83 | 438,501.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,032.27 | 768,731.31 | 780,950.25 | 782,095.25 | |
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