中南文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中南文化(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,942.264,792.3954,144.9928,601.1012,953.63
收到的税费返还187.6017.01634.39275.22194.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,042.72793.168,138.359,030.916,648.69
经营活动现金流入小计19,172.585,602.5662,917.7437,907.2219,796.73
购买商品、接受劳务支付的现金12,615.174,565.2243,382.5217,305.107,543.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,312.551,326.205,153.515,363.103,989.85
支付的各项税费1,450.33924.613,121.142,597.941,772.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,164.162,742.4611,916.6513,488.059,306.09
经营活动现金流出小计22,542.209,558.4963,573.8338,754.2022,612.04
经营活动产生的现金流量净额-3,369.62-3,955.93-656.09-846.98-2,815.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,038.00--1,035.34311.59311.59
取得投资收益所收到的现金99.7311.4233.117.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.60237.6013,159.7213,159.7213,159.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,129.953,000.00----
投资活动现金流入小计18,375.336,378.9717,228.1713,478.7913,471.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.03--------
投资所支付的现金35,988.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,207.203,207.20
支付的其他与投资活动有关的现金--1.963,210.55737.08210.55
投资活动现金流出小计36,085.031.963,210.553,944.283,417.75
投资活动产生的现金流量净额-17,709.706,377.0114,017.629,534.5010,053.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----80,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,322.98618.133,858.58285.71--
筹资活动现金流入小计36,322.98618.1383,858.58285.71--
偿还债务支付的现金--758.0870,246.741,033.72480.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----813.88522.36303.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----11,809.89159.76--
筹资活动现金流出小计--758.0882,870.511,715.83783.69
筹资活动产生的现金流量净额36,322.98-139.95988.07-1,430.12-783.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.48-16.50-40.00-12.28-7.12
五、现金及现金等价物净增加额15,233.182,264.6314,309.597,245.126,447.43
加:期初现金及现金等价物余额22,359.2322,359.238,049.648,102.388,049.64
六、期末现金及现金等价物余额37,592.4224,623.8622,359.2315,347.5014,497.07
附注
净利润41,892.25--12,474.12---41,310.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备435.53--24,455.05--7,068.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,895.79--4,190.53--2,125.15
无形资产摊销66.83--136.24--68.77
长期待摊费用摊销----10.66----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.75---35.49---34.65
固定资产报废损失115.98--1,442.10---6.09
公允价值变动损失-40,340.14--748.44---338.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1.28--21,961.17--13,699.72
投资损失-410.17---639.75--354.96
递延所得税资产减少----12.11---0.07
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,515.08--19,314.47--3,007.64
经营性应收项目的减少-6,379.97--14,263.82--711.76
经营性应付项目的增加839.33---98,989.56--11,837.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,369.62---656.09---2,815.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,592.42--22,359.23--14,497.07
现金的期初余额22,359.23--8,049.64--8,049.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,233.18--14,309.59--6,447.43
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