中南文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中南文化(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,311.8618,217.0010,053.9236,010.5725,809.98
收到的税费返还685.71553.52--188.93187.60
收到的其他与经营活动有关的现金5,339.893,684.621,818.605,238.613,423.27
经营活动现金流入小计36,337.4722,455.1411,872.5141,438.1129,420.85
购买商品、接受劳务支付的现金23,044.5815,724.428,654.7033,273.2722,726.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,127.333,599.132,183.576,459.394,881.62
支付的各项税费2,128.211,402.311,237.841,861.651,687.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,671.912,620.591,614.957,822.446,637.33
经营活动现金流出小计33,972.0223,346.4513,691.0549,416.7535,933.37
经营活动产生的现金流量净额2,365.44-891.31-1,818.53-7,978.64-6,512.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,371.801,505.971,897.2223,827.5221,038.00
取得投资收益所收到的现金8,918.862,580.021,248.129,527.38361.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.105.10--274.65242.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,420.533,420.53--5,130.80--
收到的其他与投资活动有关的现金210,250.00143,200.0069,100.0038,088.00--
投资活动现金流入小计225,966.30150,711.6372,245.3476,848.3521,642.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94.5953.7513.18142.8197.28
投资所支付的现金--------41,388.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金255,400.00168,700.0089,000.0091,393.48--
投资活动现金流出小计255,494.59168,753.7589,013.1891,536.2941,485.28
投资活动产生的现金流量净额-29,528.29-18,042.12-16,767.84-14,687.94-19,842.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------36,322.9836,322.98
筹资活动现金流入小计------36,322.9836,322.98
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.8544.3521.85123.38--
筹资活动现金流出小计66.8544.3521.85123.38--
筹资活动产生的现金流量净额-66.85-44.35-21.8536,199.6036,322.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.352.14-2.67-12.500.53
五、现金及现金等价物净增加额-27,219.35-18,975.64-18,610.8913,520.529,968.11
加:期初现金及现金等价物余额35,879.7535,879.7535,879.7522,359.2322,359.23
六、期末现金及现金等价物余额8,660.4116,904.1117,268.8735,879.7532,327.34
附注
净利润--19,867.96--20,788.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,294.74--15,324.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,815.57--3,817.28--
无形资产摊销--66.66--133.66--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.70--41.52--
固定资产报废损失--0.71--261.83--
公允价值变动损失---14,906.80---32,536.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.74--7.62--
投资损失---1,819.60---6,910.39--
递延所得税资产减少---3,633.22---8,601.57--
递延所得税负债增加--3,633.22--8,601.57--
存货的减少--2,254.21--13.71--
经营性应收项目的减少---17,963.58---77,284.32--
经营性应付项目的增加--11,089.27--68,363.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---891.31---7,978.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,904.11--35,879.75--
现金的期初余额--35,879.75--22,359.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,975.64--13,520.52--
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