ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,924.3934,793.9020,148.97112,910.27117,759.05
收到的税费返还745.06581.4260.671,184.441,345.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,561.381,023.34691.5411,678.492,490.39
经营活动现金流入小计56,230.8336,398.6620,901.18125,773.20121,595.28
购买商品、接受劳务支付的现金33,934.2520,446.6612,266.3056,913.8066,935.81
支付给职工以及为职工支付的现金8,161.625,924.382,837.2414,230.909,666.32
支付的各项税费3,630.973,179.261,494.846,990.467,198.95
支付的其他与经营活动有关的现金10,849.678,737.525,080.3232,648.9817,520.23
经营活动现金流出小计56,576.5138,287.8221,678.71110,784.14101,321.30
经营活动产生的现金流量净额-345.68-1,889.16-777.5314,989.0620,273.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,208.73----16,700.399,121.19
取得投资收益所收到的现金22.2210.700.814,742.511,885.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.27187.279.771,406.041,584.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------49,293.6521,615.12
投资活动现金流入小计13,458.22197.9710.5772,142.5934,206.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.805.604.582,624.792,445.31
投资所支付的现金------3,180.004,215.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,740.003,140.003,140.008,897.218,897.21
支付的其他与投资活动有关的现金------75,474.8557,997.54
投资活动现金流出小计4,745.803,145.603,144.5890,176.8573,555.06
投资活动产生的现金流量净额8,712.42-2,947.63-3,134.01-18,034.25-39,348.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.003,200.003,200.0057,542.95115,892.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------68,358.78--
筹资活动现金流入小计3,200.003,200.003,200.00125,901.73115,892.00
偿还债务支付的现金14,446.391,028.05228.88124,079.64116,505.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,603.083,168.012,128.3219,566.2414,323.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,000.008.00
筹资活动现金流出小计18,049.474,196.072,357.20153,645.87130,836.34
筹资活动产生的现金流量净额-14,849.47-996.07842.80-27,744.14-14,944.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------20.34--
五、现金及现金等价物净增加额-6,482.73-5,832.86-3,068.73-30,809.69-34,018.80
加:期初现金及现金等价物余额10,595.2110,595.2110,595.2141,404.9041,404.90
六、期末现金及现金等价物余额4,112.484,762.357,526.4810,595.217,386.09
附注
净利润---14,103.20---208,893.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,084.44--181,110.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,331.81--5,251.93--
无形资产摊销--304.98--887.53--
长期待摊费用摊销--190.73--1,103.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.03--182.67--
固定资产报废损失------7.68--
公允价值变动损失-------21,256.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,148.40--23,683.09--
投资损失---448.49---1,018.85--
递延所得税资产减少--375.61---716.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,483.37---2,723.72--
经营性应收项目的减少--4,799.85--50,921.53--
经营性应付项目的增加---4,087.67---11,596.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,953.54--
经营活动产生现金流量净额---1,889.16--14,989.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,762.35--10,595.21--
现金的期初余额--10,595.21--41,404.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,832.86---30,809.69--
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