*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,601.1012,953.6310,001.4856,542.9553,924.39
收到的税费返还275.22194.40--457.45745.06
收到的其他与经营活动有关的现金9,030.916,648.69169.922,877.251,561.38
经营活动现金流入小计37,907.2219,796.7310,171.4059,877.6456,230.83
购买商品、接受劳务支付的现金17,305.107,543.706,915.7922,256.4733,934.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,363.103,989.852,358.1710,680.338,161.62
支付的各项税费2,597.941,772.411,178.902,734.703,630.97
支付的其他与经营活动有关的现金13,488.059,306.091,102.4518,088.7210,849.67
经营活动现金流出小计38,754.2022,612.0411,555.3153,760.2156,576.51
经营活动产生的现金流量净额-846.98-2,815.32-1,383.916,117.43-345.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311.59311.59--1,873.9713,208.73
取得投资收益所收到的现金7.48----18.1222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,159.7213,159.72--4,714.98227.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------181.20--
投资活动现金流入小计13,478.7913,471.31--6,788.2713,458.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------829.995.80
投资所支付的现金------400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,207.203,207.20--5,901.664,740.00
支付的其他与投资活动有关的现金737.08210.55--2,284.68--
投资活动现金流出小计3,944.283,417.75--9,416.334,745.80
投资活动产生的现金流量净额9,534.5010,053.56---2,628.078,712.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------158.573,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金285.71----3,242.53--
筹资活动现金流入小计285.71----3,401.103,200.00
偿还债务支付的现金1,033.72480.20--4,710.7214,446.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金522.36303.49172.114,645.943,603.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金159.76----78.00--
筹资活动现金流出小计1,715.83783.69172.119,434.6618,049.47
筹资活动产生的现金流量净额-1,430.12-783.69-172.11-6,033.56-14,849.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.28-7.12---1.38--
五、现金及现金等价物净增加额7,245.126,447.43-1,556.02-2,545.57-6,482.73
加:期初现金及现金等价物余额8,102.388,049.648,049.6410,595.2110,595.21
六、期末现金及现金等价物余额15,347.5014,497.076,493.628,049.644,112.48
附注
净利润---41,310.94---179,880.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,068.57--114,380.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,125.15--5,006.45--
无形资产摊销--68.77--622.67--
长期待摊费用摊销------507.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.65--2,551.26--
固定资产报废损失---6.09--0.02--
公允价值变动损失---338.00--432.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,699.72--21,728.55--
投资损失--354.96--14,379.93--
递延所得税资产减少---0.07--5,256.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,007.64---3,642.35--
经营性应收项目的减少--711.76--25,216.20--
经营性应付项目的增加--11,837.86---441.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,815.32--6,117.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,497.07--8,049.64--
现金的期初余额--8,049.64--10,595.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,447.43---2,545.57--
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