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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,475.14 | 107,679.51 | 76,845.67 | 40,849.89 | |
| 收到的税费返还 | 980.87 | 1,312.55 | 563.71 | 234.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,058.43 | 4,857.67 | 4,045.15 | 13,474.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,514.45 | 113,849.73 | 81,454.53 | 54,559.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,586.41 | 86,798.49 | 62,097.88 | 53,951.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,755.10 | 7,744.65 | 5,374.29 | 2,649.97 | |
| 支付的各项税费 | 10,799.69 | 9,123.44 | 7,030.02 | 4,929.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,281.80 | 15,297.73 | 8,489.16 | 15,917.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,423.00 | 118,964.32 | 82,991.35 | 77,448.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,091.45 | -5,114.59 | -1,536.82 | -22,889.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,699.15 | 4,849.98 | 2,958.67 | 20.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,248.25 | 3,335.72 | 2,178.29 | 982.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.81 | -335.11 | -335.11 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 10,360.00 | 8,360.00 | 4,040.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,539.20 | 18,210.59 | 13,161.86 | 5,065.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,819.00 | 1,710.68 | 1,537.10 | 1,505.88 | |
| 投资所支付的现金 | 15,090.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 9,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,535.87 | 17,535.87 | 14,189.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,300.00 | 7,303.39 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,744.87 | 33,549.94 | 24,726.97 | 14,955.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,205.67 | -15,339.36 | -11,565.12 | -9,890.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,330.00 | 91,180.00 | 65,780.00 | 42,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,330.00 | 91,180.00 | 65,780.00 | 42,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,835.00 | 77,535.00 | 61,435.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,615.07 | 12,636.47 | 8,364.72 | 694.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,663.46 | 2,352.14 | 2,352.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,113.53 | 92,523.60 | 72,151.86 | 7,194.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,216.47 | -1,343.60 | -6,371.86 | 35,305.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,985.75 | -21,797.55 | -19,473.79 | 2,525.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,419.14 | 38,419.14 | 38,419.14 | 38,419.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,404.90 | 16,621.59 | 18,945.35 | 40,944.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,163.35 | -- | 13,073.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,881.61 | -- | 998.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,380.35 | -- | 2,641.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 974.92 | -- | 127.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 654.84 | -- | -85.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.35 | -- | 338.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,667.91 | -- | 6,184.37 | -- | |
| 投资损失 | -7,137.72 | -- | -2,925.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -852.35 | -- | -27.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,207.25 | -- | -13,587.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,339.85 | -- | -24,725.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,288.41 | -- | 15,814.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.05 | -- | 637.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,091.45 | -- | -1,536.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,404.90 | -- | 18,945.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,419.14 | -- | 38,419.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,985.75 | -- | -19,473.79 | -- | |
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