*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,475.14107,679.5176,845.6740,849.89
收到的税费返还975.021,312.55563.71234.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,064.284,857.674,045.1513,474.51
经营活动现金流入小计155,514.45113,849.7381,454.5354,559.37
购买商品、接受劳务支付的现金98,586.4186,798.4962,097.8853,951.34
支付给职工以及为职工支付的现金10,755.107,744.655,374.292,649.97
支付的各项税费10,799.699,123.447,030.024,929.88
支付的其他与经营活动有关的现金18,281.8015,297.738,489.1615,917.36
经营活动现金流出小计138,423.00118,964.3282,991.3577,448.55
经营活动产生的现金流量净额17,091.45-5,114.59-1,536.82-22,889.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,699.154,849.982,958.6720.58
取得投资收益所收到的现金6,248.253,335.722,178.29982.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.81-335.11-335.1122.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.0010,360.008,360.004,040.20
投资活动现金流入小计16,539.2018,210.5913,161.865,065.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,819.001,710.681,537.101,505.88
投资所支付的现金15,090.007,000.006,000.009,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,535.8717,535.8714,189.87--
支付的其他与投资活动有关的现金700.007,303.393,000.004,000.00
投资活动现金流出小计73,144.8733,549.9424,726.9714,955.88
投资活动产生的现金流量净额-56,605.67-15,339.36-11,565.12-9,890.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金173,730.0091,180.0065,780.0042,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计173,730.0091,180.0065,780.0042,500.00
偿还债务支付的现金110,835.0077,535.0061,435.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,615.0712,636.478,364.72694.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,663.462,352.142,352.14--
筹资活动现金流出小计131,113.5392,523.6072,151.867,194.64
筹资活动产生的现金流量净额42,616.47-1,343.60-6,371.8635,305.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.50------
五、现金及现金等价物净增加额2,985.75-21,797.55-19,473.792,525.75
加:期初现金及现金等价物余额38,419.1438,419.1438,419.1438,419.14
六、期末现金及现金等价物余额41,404.9016,621.5918,945.3540,944.89
附注
净利润29,163.35--13,073.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,881.61--998.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,380.35--2,641.55--
无形资产摊销974.92--127.19--
长期待摊费用摊销654.84---85.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.35--338.45--
固定资产报废损失67.36------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,667.91--6,184.37--
投资损失-7,137.72---2,925.00--
递延所得税资产减少-852.35---27.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,207.25---13,587.35--
经营性应收项目的减少-4,339.85---24,725.72--
经营性应付项目的增加-1,288.41--15,814.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他150.05--637.71--
经营活动产生现金流量净额17,091.45---1,536.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,404.90--18,945.35--
现金的期初余额38,419.14--38,419.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,985.75---19,473.79--
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