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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,144.99 | 28,601.10 | 12,953.63 | 10,001.48 | |
| 收到的税费返还 | 634.39 | 275.22 | 194.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,138.35 | 9,030.91 | 6,648.69 | 169.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,917.74 | 37,907.22 | 19,796.73 | 10,171.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,382.52 | 17,305.10 | 7,543.70 | 6,915.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,153.51 | 5,363.10 | 3,989.85 | 2,358.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,121.14 | 2,597.94 | 1,772.41 | 1,178.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,916.65 | 13,488.05 | 9,306.09 | 1,102.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,573.83 | 38,754.20 | 22,612.04 | 11,555.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -656.09 | -846.98 | -2,815.32 | -1,383.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,035.34 | 311.59 | 311.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.11 | 7.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,159.72 | 13,159.72 | 13,159.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,228.17 | 13,478.79 | 13,471.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,207.20 | 3,207.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,210.55 | 737.08 | 210.55 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,210.55 | 3,944.28 | 3,417.75 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,017.62 | 9,534.50 | 10,053.56 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,858.58 | 285.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,858.58 | 285.71 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,246.74 | 1,033.72 | 480.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 813.88 | 522.36 | 303.49 | 172.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,809.89 | 159.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,870.51 | 1,715.83 | 783.69 | 172.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 988.07 | -1,430.12 | -783.69 | -172.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.00 | -12.28 | -7.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,309.59 | 7,245.12 | 6,447.43 | -1,556.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,049.64 | 8,102.38 | 8,049.64 | 8,049.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,359.23 | 15,347.50 | 14,497.07 | 6,493.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,474.12 | -- | -41,310.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,455.05 | -- | 7,068.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,190.53 | -- | 2,125.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.24 | -- | 68.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.49 | -- | -34.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,442.10 | -- | -6.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 748.44 | -- | -338.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,961.17 | -- | 13,699.72 | -- | |
| 投资损失 | -639.75 | -- | 354.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.11 | -- | -0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,314.47 | -- | 3,007.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,263.82 | -- | 711.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,989.56 | -- | 11,837.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -656.09 | -- | -2,815.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,359.23 | -- | 14,497.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,049.64 | -- | 8,049.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,309.59 | -- | 6,447.43 | -- | |
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