*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,953.6310,001.48
收到的税费返还194.40--
收到的其他与经营活动有关的现金6,648.69169.92
经营活动现金流入小计19,796.7310,171.40
购买商品、接受劳务支付的现金7,543.706,915.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,989.852,358.17
支付的各项税费1,772.411,178.90
支付的其他与经营活动有关的现金9,306.091,102.45
经营活动现金流出小计22,612.0411,555.31
经营活动产生的现金流量净额-2,815.32-1,383.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311.59--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,159.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计13,471.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,207.20--
支付的其他与投资活动有关的现金210.55--
投资活动现金流出小计3,417.75--
投资活动产生的现金流量净额10,053.56--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金480.20--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.49172.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计783.69172.11
筹资活动产生的现金流量净额-783.69-172.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.12--
五、现金及现金等价物净增加额6,447.43-1,556.02
加:期初现金及现金等价物余额8,049.648,049.64
六、期末现金及现金等价物余额14,497.076,493.62
附注
净利润-41,310.94--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7,068.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,125.15--
无形资产摊销68.77--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.65--
固定资产报废损失-6.09--
公允价值变动损失-338.00--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用13,699.72--
投资损失354.96--
递延所得税资产减少-0.07--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,007.64--
经营性应收项目的减少711.76--
经营性应付项目的增加11,837.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,815.32--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,497.07--
现金的期初余额8,049.64--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,447.43--
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