*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,910.27117,759.0570,425.9827,986.00
收到的税费返还1,184.441,345.84829.99912.82
收到的其他与经营活动有关的现金11,678.492,490.392,320.603,627.28
经营活动现金流入小计125,773.20121,595.2873,576.5832,526.10
购买商品、接受劳务支付的现金56,913.8066,935.8148,773.0844,409.73
支付给职工以及为职工支付的现金14,230.909,666.325,948.383,940.65
支付的各项税费6,990.467,198.955,491.163,238.95
支付的其他与经营活动有关的现金32,648.9817,520.239,224.528,195.67
经营活动现金流出小计110,784.14101,321.3069,437.1459,785.00
经营活动产生的现金流量净额14,989.0620,273.984,139.44-27,258.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,700.399,121.198,118.791,526.09
取得投资收益所收到的现金4,742.511,885.851,765.6796.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,406.041,584.461,561.3811.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金49,293.6521,615.1216,750.009,700.00
投资活动现金流入小计72,142.5934,206.6228,195.8411,333.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,624.792,445.31666.02104.89
投资所支付的现金3,180.004,215.009,129.211,362.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,897.218,897.21----
支付的其他与投资活动有关的现金75,474.8557,997.5445,040.048,000.00
投资活动现金流出小计90,176.8573,555.0654,835.279,466.89
投资活动产生的现金流量净额-18,034.25-39,348.44-26,639.431,867.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,542.95115,892.00102,500.0027,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金68,358.78------
筹资活动现金流入小计125,901.73115,892.00102,500.0027,000.00
偿还债务支付的现金124,079.64116,505.21102,216.6729,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,566.2414,323.1310,292.592,768.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.008.008.008.00
筹资活动现金流出小计153,645.87130,836.34112,517.2631,976.85
筹资活动产生的现金流量净额-27,744.14-14,944.34-10,017.26-4,976.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.34------
五、现金及现金等价物净增加额-30,809.69-34,018.80-32,517.25-30,368.70
加:期初现金及现金等价物余额41,404.9041,404.9041,404.9041,404.90
六、期末现金及现金等价物余额10,595.217,386.098,887.6511,036.20
附注
净利润-208,893.84--4,564.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备181,110.12---1,213.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,251.93--2,662.01--
无形资产摊销887.53--125.30--
长期待摊费用摊销1,103.98--260.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失182.67--5.43--
固定资产报废损失7.68------
公允价值变动损失-21,256.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,683.09--6,653.63--
投资损失-1,018.85---3,306.53--
递延所得税资产减少-716.87--96.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,723.72---3,376.91--
经营性应收项目的减少50,921.53---18,129.74--
经营性应付项目的增加-11,596.67--16,298.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,953.54---500.17--
经营活动产生现金流量净额14,989.06--4,139.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,595.21--8,887.65--
现金的期初余额41,404.90--41,404.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,809.69---32,517.25--
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