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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,910.27 | 117,759.05 | 70,425.98 | 27,986.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,184.44 | 1,345.84 | 829.99 | 912.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,678.49 | 2,490.39 | 2,320.60 | 3,627.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,773.20 | 121,595.28 | 73,576.58 | 32,526.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,913.80 | 66,935.81 | 48,773.08 | 44,409.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,230.90 | 9,666.32 | 5,948.38 | 3,940.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,990.46 | 7,198.95 | 5,491.16 | 3,238.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,648.98 | 17,520.23 | 9,224.52 | 8,195.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,784.14 | 101,321.30 | 69,437.14 | 59,785.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,989.06 | 20,273.98 | 4,139.44 | -27,258.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,700.39 | 9,121.19 | 8,118.79 | 1,526.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,742.51 | 1,885.85 | 1,765.67 | 96.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,406.04 | 1,584.46 | 1,561.38 | 11.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,293.65 | 21,615.12 | 16,750.00 | 9,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,142.59 | 34,206.62 | 28,195.84 | 11,333.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,624.79 | 2,445.31 | 666.02 | 104.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,180.00 | 4,215.00 | 9,129.21 | 1,362.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,897.21 | 8,897.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,474.85 | 57,997.54 | 45,040.04 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,176.85 | 73,555.06 | 54,835.27 | 9,466.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,034.25 | -39,348.44 | -26,639.43 | 1,867.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,542.95 | 115,892.00 | 102,500.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,358.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,901.73 | 115,892.00 | 102,500.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,079.64 | 116,505.21 | 102,216.67 | 29,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,566.24 | 14,323.13 | 10,292.59 | 2,768.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,645.87 | 130,836.34 | 112,517.26 | 31,976.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,744.14 | -14,944.34 | -10,017.26 | -4,976.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,809.69 | -34,018.80 | -32,517.25 | -30,368.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,404.90 | 41,404.90 | 41,404.90 | 41,404.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,595.21 | 7,386.09 | 8,887.65 | 11,036.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -208,893.84 | -- | 4,564.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181,110.12 | -- | -1,213.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,251.93 | -- | 2,662.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.53 | -- | 125.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,103.98 | -- | 260.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.67 | -- | 5.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,256.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,683.09 | -- | 6,653.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,018.85 | -- | -3,306.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -716.87 | -- | 96.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,723.72 | -- | -3,376.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,921.53 | -- | -18,129.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,596.67 | -- | 16,298.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,953.54 | -- | -500.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,989.06 | -- | 4,139.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,595.21 | -- | 8,887.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,404.90 | -- | 41,404.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,809.69 | -- | -32,517.25 | -- | |
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