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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,839.02 | 30,311.86 | 18,217.00 | 10,053.92 | |
| 收到的税费返还 | 685.71 | 685.71 | 553.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,662.94 | 5,339.89 | 3,684.62 | 1,818.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,187.66 | 36,337.47 | 22,455.14 | 11,872.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,681.70 | 23,044.58 | 15,724.42 | 8,654.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,707.61 | 5,127.33 | 3,599.13 | 2,183.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,048.92 | 2,128.21 | 1,402.31 | 1,237.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,031.12 | 3,671.91 | 2,620.59 | 1,614.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,469.35 | 33,972.02 | 23,346.45 | 13,691.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,718.31 | 2,365.44 | -891.31 | -1,818.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,098.00 | 3,371.80 | 1,505.97 | 1,897.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,828.44 | 8,918.86 | 2,580.02 | 1,248.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.90 | 5.10 | 5.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,546.53 | 3,420.53 | 3,420.53 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 296,838.38 | 210,250.00 | 143,200.00 | 69,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,456.25 | 225,966.30 | 150,711.63 | 72,245.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 716.77 | 94.59 | 53.75 | 13.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341,101.13 | 255,400.00 | 168,700.00 | 89,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,817.89 | 255,494.59 | 168,753.75 | 89,013.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,361.64 | -29,528.29 | -18,042.12 | -16,767.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.35 | 66.85 | 44.35 | 21.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.35 | 66.85 | 44.35 | 21.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,870.65 | -66.85 | -44.35 | -21.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.73 | 10.35 | 2.14 | -2.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,766.95 | -27,219.35 | -18,975.64 | -18,610.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,879.75 | 35,879.75 | 35,879.75 | 35,879.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,112.81 | 8,660.41 | 16,904.11 | 17,268.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,773.21 | -- | 19,867.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 507.42 | -- | -1,294.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,443.01 | -- | 1,815.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.39 | -- | 66.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.97 | -- | -4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.77 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,574.51 | -- | -14,906.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.58 | -- | 3.74 | -- | |
| 投资损失 | -4,029.43 | -- | -1,819.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,190.91 | -- | -3,633.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,190.91 | -- | 3,633.22 | -- | |
| 存货的减少 | 1,538.50 | -- | 2,254.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,145.02 | -- | -17,963.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,638.35 | -- | 11,089.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,718.31 | -- | -891.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,112.81 | -- | 16,904.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,879.75 | -- | 35,879.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,766.95 | -- | -18,975.64 | -- | |
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