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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,196.01 | 105,891.70 | 67,101.81 | 45,551.18 | |
| 收到的税费返还 | 80.92 | 312.63 | 80.92 | 80.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,326.58 | 7,456.19 | 7,180.95 | 6,176.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,603.51 | 113,660.52 | 74,363.69 | 51,808.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,649.20 | 62,662.31 | 38,687.13 | 28,532.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,071.31 | 4,246.73 | 2,775.86 | 1,450.30 | |
| 支付的各项税费 | 12,959.68 | 12,998.32 | 10,242.80 | 6,841.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,386.14 | 8,599.67 | 6,924.80 | 3,223.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,066.33 | 88,507.03 | 58,630.60 | 40,048.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,537.19 | 25,153.49 | 15,733.09 | 11,759.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.54 | 30.75 | 30.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,115.42 | 30.75 | 30.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,920.67 | 3,844.86 | 2,587.24 | 2,034.39 | |
| 投资所支付的现金 | 7,700.00 | 30,913.19 | 30,349.79 | 17,382.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,687.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,307.83 | 34,758.05 | 32,937.02 | 19,417.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,192.41 | -34,727.30 | -32,906.27 | -19,417.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,216.06 | 16,532.79 | 16,532.79 | 16,532.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,778.00 | 55,000.00 | 24,390.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 367.77 | 191.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,994.06 | 71,900.56 | 41,113.84 | 28,532.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,500.00 | 63,001.09 | 20,700.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,347.94 | 3,547.85 | 1,882.86 | 920.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 3,420.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,047.94 | 69,968.93 | 22,642.86 | 13,980.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,946.12 | 1,931.63 | 18,470.97 | 14,552.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.92 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,402.82 | -7,642.18 | 1,297.79 | 6,894.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,582.71 | 16,750.34 | 6,908.04 | 6,908.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,985.53 | 9,108.15 | 8,205.83 | 13,802.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,910.59 | -- | 5,149.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,051.64 | -- | -938.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,171.49 | -- | 2,720.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.35 | -- | 123.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.96 | -- | 9.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,751.27 | -- | 1,674.09 | -- | |
| 投资损失 | 681.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -807.50 | -- | 218.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,110.03 | -- | 2,046.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,273.12 | -- | 14,764.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,943.39 | -- | -10,017.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -18.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,537.19 | -- | 15,733.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,985.53 | -- | 8,205.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,582.71 | -- | 6,908.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,402.82 | -- | 1,297.79 | -- | |
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