*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,196.01105,891.7067,101.8145,551.18
收到的税费返还80.92312.6380.9280.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,326.587,456.197,180.956,176.05
经营活动现金流入小计101,603.51113,660.5274,363.6951,808.15
购买商品、接受劳务支付的现金52,649.2062,662.3138,687.1328,532.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,071.314,246.732,775.861,450.30
支付的各项税费12,959.6812,998.3210,242.806,841.62
支付的其他与经营活动有关的现金11,386.148,599.676,924.803,223.79
经营活动现金流出小计82,066.3388,507.0358,630.6040,048.41
经营活动产生的现金流量净额19,537.1925,153.4915,733.0911,759.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00------
取得投资收益所收到的现金46.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.5430.7530.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,115.4230.7530.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,920.673,844.862,587.242,034.39
投资所支付的现金7,700.0030,913.1930,349.7917,382.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,687.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,307.8334,758.0532,937.0219,417.17
投资活动产生的现金流量净额-25,192.41-34,727.30-32,906.27-19,417.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,216.0616,532.7916,532.7916,532.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金92,778.0055,000.0024,390.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--367.77191.05--
筹资活动现金流入小计108,994.0671,900.5641,113.8428,532.79
偿还债务支付的现金89,500.0063,001.0920,700.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,347.943,547.851,882.86920.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.003,420.0060.0060.00
筹资活动现金流出小计96,047.9469,968.9322,642.8613,980.56
筹资活动产生的现金流量净额12,946.121,931.6318,470.9714,552.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.92------
五、现金及现金等价物净增加额7,402.82-7,642.181,297.796,894.80
加:期初现金及现金等价物余额3,582.7116,750.346,908.046,908.04
六、期末现金及现金等价物余额10,985.539,108.158,205.8313,802.84
附注
净利润13,910.59--5,149.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,051.64---938.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,171.49--2,720.86--
无形资产摊销249.35--123.70--
长期待摊费用摊销42.96--9.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.02------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失20.60------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,751.27--1,674.09--
投资损失681.09------
递延所得税资产减少-807.50--218.13--
递延所得税负债增加-3.09------
存货的减少6,110.03--2,046.27--
经营性应收项目的减少12,273.12--14,764.74--
经营性应付项目的增加-23,943.39---10,017.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----18.81--
经营活动产生现金流量净额19,537.19--15,733.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,985.53--8,205.83--
现金的期初余额3,582.71--6,908.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,402.82--1,297.79--
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