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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,010.57 | 25,809.98 | 15,942.26 | 4,792.39 | |
| 收到的税费返还 | 188.93 | 187.60 | 187.60 | 17.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,238.61 | 3,423.27 | 3,042.72 | 793.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,438.11 | 29,420.85 | 19,172.58 | 5,602.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,273.27 | 22,726.71 | 12,615.17 | 4,565.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,459.39 | 4,881.62 | 3,312.55 | 1,326.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,861.65 | 1,687.71 | 1,450.33 | 924.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,822.44 | 6,637.33 | 5,164.16 | 2,742.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,416.75 | 35,933.37 | 22,542.20 | 9,558.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,978.64 | -6,512.51 | -3,369.62 | -3,955.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,827.52 | 21,038.00 | 18,038.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,527.38 | 361.59 | 99.73 | 11.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.65 | 242.80 | 237.60 | 237.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,130.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,088.00 | -- | -- | 6,129.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,848.35 | 21,642.39 | 18,375.33 | 6,378.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.81 | 97.28 | 97.03 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 41,388.00 | 35,988.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,393.48 | -- | -- | 1.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,536.29 | 41,485.28 | 36,085.03 | 1.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,687.94 | -19,842.89 | -17,709.70 | 6,377.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,322.98 | 36,322.98 | 36,322.98 | 618.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,322.98 | 36,322.98 | 36,322.98 | 618.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 758.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123.38 | -- | -- | 758.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,199.60 | 36,322.98 | 36,322.98 | -139.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.50 | 0.53 | -10.48 | -16.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,520.52 | 9,968.11 | 15,233.18 | 2,264.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,359.23 | 22,359.23 | 22,359.23 | 22,359.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,879.75 | 32,327.34 | 37,592.42 | 24,623.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,788.73 | -- | 41,892.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,324.31 | -- | 435.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,817.28 | -- | 1,895.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.66 | -- | 66.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.52 | -- | 28.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.83 | -- | 115.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,536.09 | -- | -40,340.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.62 | -- | 1.28 | -- | |
| 投资损失 | -6,910.39 | -- | -410.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,601.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,601.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13.71 | -- | -1,515.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,284.32 | -- | -6,379.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,363.48 | -- | 839.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,978.64 | -- | -3,369.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,879.75 | -- | 37,592.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,359.23 | -- | 22,359.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,520.52 | -- | 15,233.18 | -- | |
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