*ST中南

- 002445

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,577.5076,915.8151,799.5727,442.45
收到的税费返还764.79772.26227.825.76
收到的其他与经营活动有关的现金6,933.044,108.873,922.176,226.45
经营活动现金流入小计116,275.3381,796.9455,949.5633,674.66
购买商品、接受劳务支付的现金79,653.7071,817.3248,532.5114,251.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,280.474,875.833,106.611,763.17
支付的各项税费6,352.685,019.663,027.221,218.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,594.3614,608.929,494.868,417.12
经营活动现金流出小计104,881.2196,321.7364,161.1925,650.18
经营活动产生的现金流量净额11,394.11-14,524.79-8,211.638,024.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,278.774,852.512,600.00600.00
取得投资收益所收到的现金110.1710.774.784.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.37------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.002,000.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计11,897.326,863.284,604.782,604.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,052.021,508.841,730.881,511.17
投资所支付的现金85,750.0094,978.0777,619.9026,715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,339.5954,311.68----
支付的其他与投资活动有关的现金7,150.00200.00----
投资活动现金流出小计163,291.62150,998.6079,350.7828,226.17
投资活动产生的现金流量净额-151,394.30-144,135.32-74,746.00-25,621.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94,493.2293,644.528,349.52500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.00------
取得借款收到的现金202,355.00102,855.0063,255.003,000.00
发行债券收到的现金--60,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00----12,500.00
筹资活动现金流入小计306,848.22256,499.52131,604.5216,000.00
偿还债务支付的现金121,778.0078,778.0027,790.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,599.124,734.384,271.281,084.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,081.00----0.29
筹资活动现金流出小计139,458.1283,512.3832,061.283,084.72
筹资活动产生的现金流量净额167,390.09172,987.1499,543.2412,915.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.71------
五、现金及现金等价物净增加额27,433.6114,327.0216,585.62-4,681.63
加:期初现金及现金等价物余额10,985.5310,985.5310,985.5310,985.53
六、期末现金及现金等价物余额38,419.1425,312.5527,571.156,303.90
附注
净利润21,154.55--4,376.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,360.02--843.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,267.16--2,509.55--
无形资产摊销251.67--125.93--
长期待摊费用摊销275.93---1,011.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,313.04--3,677.33--
投资损失-2,182.54---4.78--
递延所得税资产减少-639.22---96.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,091.91--1,558.81--
经营性应收项目的减少-23,494.77--33.43--
经营性应付项目的增加-3,852.88---20,214.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他850.29---9.05--
经营活动产生现金流量净额11,394.11---8,211.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,419.14--27,571.15--
现金的期初余额10,985.53--10,985.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,433.61--16,585.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶