| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,577.50 | 76,915.81 | 51,799.57 | 27,442.45 |
| 收到的税费返还 | 764.79 | 772.26 | 227.82 | 5.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.04 | 4,108.87 | 3,922.17 | 6,226.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,275.33 | 81,796.94 | 55,949.56 | 33,674.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,653.70 | 71,817.32 | 48,532.51 | 14,251.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,280.47 | 4,875.83 | 3,106.61 | 1,763.17 |
| 支付的各项税费 | 6,352.68 | 5,019.66 | 3,027.22 | 1,218.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,594.36 | 14,608.92 | 9,494.86 | 8,417.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,881.21 | 96,321.73 | 64,161.19 | 25,650.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,394.11 | -14,524.79 | -8,211.63 | 8,024.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,278.77 | 4,852.51 | 2,600.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.17 | 10.77 | 4.78 | 4.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,897.32 | 6,863.28 | 4,604.78 | 2,604.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,052.02 | 1,508.84 | 1,730.88 | 1,511.17 |
| 投资所支付的现金 | 85,750.00 | 94,978.07 | 77,619.90 | 26,715.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,339.59 | 54,311.68 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,150.00 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 163,291.62 | 150,998.60 | 79,350.78 | 28,226.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,394.30 | -144,135.32 | -74,746.00 | -25,621.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 94,493.22 | 93,644.52 | 8,349.52 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 202,355.00 | 102,855.00 | 63,255.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 12,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,848.22 | 256,499.52 | 131,604.52 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,778.00 | 78,778.00 | 27,790.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,599.12 | 4,734.38 | 4,271.28 | 1,084.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,081.00 | -- | -- | 0.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,458.12 | 83,512.38 | 32,061.28 | 3,084.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,390.09 | 172,987.14 | 99,543.24 | 12,915.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.71 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,433.61 | 14,327.02 | 16,585.62 | -4,681.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,985.53 | 10,985.53 | 10,985.53 | 10,985.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,419.14 | 25,312.55 | 27,571.15 | 6,303.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,154.55 | -- | 4,376.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,360.02 | -- | 843.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,267.16 | -- | 2,509.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 251.67 | -- | 125.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 275.93 | -- | -1,011.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,313.04 | -- | 3,677.33 | -- |
| 投资损失 | -2,182.54 | -- | -4.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -639.22 | -- | -96.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,091.91 | -- | 1,558.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,494.77 | -- | 33.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,852.88 | -- | -20,214.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 850.29 | -- | -9.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,394.11 | -- | -8,211.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,419.14 | -- | 27,571.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,985.53 | -- | 10,985.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,433.61 | -- | 16,585.62 | -- |
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