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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,542.95 | 53,924.39 | 34,793.90 | 20,148.97 | |
| 收到的税费返还 | 457.45 | 745.06 | 581.42 | 60.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,877.25 | 1,561.38 | 1,023.34 | 691.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,877.64 | 56,230.83 | 36,398.66 | 20,901.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,256.47 | 33,934.25 | 20,446.66 | 12,266.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,680.33 | 8,161.62 | 5,924.38 | 2,837.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,734.70 | 3,630.97 | 3,179.26 | 1,494.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,088.72 | 10,849.67 | 8,737.52 | 5,080.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,760.21 | 56,576.51 | 38,287.82 | 21,678.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,117.43 | -345.68 | -1,889.16 | -777.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,873.97 | 13,208.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.12 | 22.22 | 10.70 | 0.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,714.98 | 227.27 | 187.27 | 9.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,788.27 | 13,458.22 | 197.97 | 10.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 829.99 | 5.80 | 5.60 | 4.58 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,901.66 | 4,740.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,284.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,416.33 | 4,745.80 | 3,145.60 | 3,144.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,628.07 | 8,712.42 | -2,947.63 | -3,134.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158.57 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,242.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,401.10 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,710.72 | 14,446.39 | 1,028.05 | 228.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,645.94 | 3,603.08 | 3,168.01 | 2,128.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,434.66 | 18,049.47 | 4,196.07 | 2,357.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,033.56 | -14,849.47 | -996.07 | 842.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,545.57 | -6,482.73 | -5,832.86 | -3,068.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,595.21 | 10,595.21 | 10,595.21 | 10,595.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,049.64 | 4,112.48 | 4,762.35 | 7,526.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -179,880.87 | -- | -14,103.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114,380.86 | -- | 1,084.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,006.45 | -- | 2,331.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 622.67 | -- | 304.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.46 | -- | 190.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,551.26 | -- | 31.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 432.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,728.55 | -- | 3,148.40 | -- | |
| 投资损失 | 14,379.93 | -- | -448.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,256.85 | -- | 375.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,642.35 | -- | 4,483.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,216.20 | -- | 4,799.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -441.84 | -- | -4,087.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,117.43 | -- | -1,889.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,049.64 | -- | 4,762.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,595.21 | -- | 10,595.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,545.57 | -- | -5,832.86 | -- | |
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