*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,542.9553,924.3934,793.9020,148.97
收到的税费返还457.45745.06581.4260.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,877.251,561.381,023.34691.54
经营活动现金流入小计59,877.6456,230.8336,398.6620,901.18
购买商品、接受劳务支付的现金22,256.4733,934.2520,446.6612,266.30
支付给职工以及为职工支付的现金10,680.338,161.625,924.382,837.24
支付的各项税费2,734.703,630.973,179.261,494.84
支付的其他与经营活动有关的现金18,088.7210,849.678,737.525,080.32
经营活动现金流出小计53,760.2156,576.5138,287.8221,678.71
经营活动产生的现金流量净额6,117.43-345.68-1,889.16-777.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,873.9713,208.73----
取得投资收益所收到的现金18.1222.2210.700.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,714.98227.27187.279.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金181.20------
投资活动现金流入小计6,788.2713,458.22197.9710.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金829.995.805.604.58
投资所支付的现金400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,901.664,740.003,140.003,140.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,284.68------
投资活动现金流出小计9,416.334,745.803,145.603,144.58
投资活动产生的现金流量净额-2,628.078,712.42-2,947.63-3,134.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金158.573,200.003,200.003,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,242.53------
筹资活动现金流入小计3,401.103,200.003,200.003,200.00
偿还债务支付的现金4,710.7214,446.391,028.05228.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,645.943,603.083,168.012,128.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金78.00------
筹资活动现金流出小计9,434.6618,049.474,196.072,357.20
筹资活动产生的现金流量净额-6,033.56-14,849.47-996.07842.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.38------
五、现金及现金等价物净增加额-2,545.57-6,482.73-5,832.86-3,068.73
加:期初现金及现金等价物余额10,595.2110,595.2110,595.2110,595.21
六、期末现金及现金等价物余额8,049.644,112.484,762.357,526.48
附注
净利润-179,880.87---14,103.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备114,380.86--1,084.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,006.45--2,331.81--
无形资产摊销622.67--304.98--
长期待摊费用摊销507.46--190.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,551.26--31.03--
固定资产报废损失0.02------
公允价值变动损失432.24------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,728.55--3,148.40--
投资损失14,379.93---448.49--
递延所得税资产减少5,256.85--375.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,642.35--4,483.37--
经营性应收项目的减少25,216.20--4,799.85--
经营性应付项目的增加-441.84---4,087.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,117.43---1,889.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,049.64--4,762.35--
现金的期初余额10,595.21--10,595.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,545.57---5,832.86--
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