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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,124.36 | 14,132.81 | 14,995.15 | 18,151.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 168.00 | 153.28 | 130.00 | 79.08 | |
| 应收账款 | 4,725.26 | 3,536.80 | 3,531.29 | 3,188.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125.41 | 3,127.63 | 3,310.68 | 458.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 287.04 | 253.71 | 229.44 | 129.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 227.50 | 213.21 | 243.63 | 280.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111.20 | 88.39 | 97.23 | 101.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 2,000.00 | 2,180.00 | 6,000.00 | |
| 流动资产合计 | 26,768.77 | 23,505.82 | 24,717.42 | 28,389.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,286.87 | 7,412.84 | 7,494.67 | 4,447.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,238.00 | |
| 投资性房地产 | 277.64 | 280.97 | 284.31 | 287.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,532.29 | 8,549.49 | 6,044.46 | 3,859.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,514.67 | 61,553.52 | 62,577.61 | 63,265.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,085.81 | 8,134.17 | 8,182.47 | 8,230.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | -- | |
| 长期待摊费用 | 774.35 | 578.47 | 619.68 | 561.94 | |
| 递延所得税资产 | 112.19 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| 其他非流动资产 | 2,390.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,426.50 | 87,963.09 | 86,656.81 | 81,891.79 | |
| 资产总计 | 123,195.26 | 111,468.91 | 111,374.23 | 110,281.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,813.90 | 8,777.56 | 9,480.46 | 12,761.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,948.59 | 1,127.08 | 1,278.00 | 1,184.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 528.46 | 219.17 | 218.06 | 201.12 | |
| 应交税费 | 64.13 | 238.47 | 271.20 | 411.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 117.12 | 37.61 | 104.20 | 66.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 176.57 | |
| 其他应付款 | 2,997.01 | 3,019.68 | 2,937.71 | 312.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 657.17 | 595.53 | 685.54 | |
| 流动负债合计 | 24,469.21 | 14,076.75 | 14,885.16 | 15,798.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,750.00 | 8,750.00 | 9,038.75 | 9,038.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 587.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,337.66 | 8,750.00 | 9,038.75 | 9,038.75 | |
| 负债合计 | 33,806.87 | 22,826.75 | 23,923.91 | 24,837.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 36,952.74 | 36,989.96 | 37,059.78 | 36,895.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 377.92 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2.13 | 69.20 | 55.02 | 46.45 | |
| 盈余公积 | 3,139.52 | 2,758.50 | 2,758.50 | 2,758.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,407.65 | 23,929.41 | 22,736.96 | 21,337.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,879.96 | 88,150.56 | 86,946.45 | 85,444.43 | |
| 少数股东权益 | 508.44 | 491.60 | 503.88 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,388.39 | 88,642.16 | 87,450.33 | 85,444.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,195.26 | 111,468.91 | 111,374.23 | 110,281.45 | |
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