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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,793.15 | 25,559.37 | 29,608.54 | 43,995.35 | |
| 交易性金融资产 | 30,517.41 | 23,736.42 | 16,766.62 | 16,278.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,377.48 | 24,668.38 | 28,331.85 | 13,419.33 | |
| 应收票据 | 301.26 | 1,244.31 | 894.50 | 310.30 | |
| 应收账款 | 29,076.22 | 23,424.06 | 27,437.36 | 13,109.03 | |
| 应收款项融资 | 658.11 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25.95 | 363.41 | 530.59 | 219.12 | |
| 其他应收款(合计) | 6,130.24 | 7,894.87 | 8,470.52 | 16,915.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,130.24 | -- | 8,470.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 410.96 | 534.14 | 416.05 | 378.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 958.42 | 5,476.43 | 4,492.00 | 2,182.91 | |
| 流动资产合计 | 86,871.71 | 88,233.01 | 88,616.17 | 93,388.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,588.53 | 11,600.59 | 11,526.97 | 10,586.95 | |
| 投资性房地产 | 1,573.85 | 1,595.89 | 1,617.93 | 1,639.97 | |
| 在建工程(合计) | 1,035.18 | 6,053.51 | 3,665.82 | 2,307.42 | |
| 在建工程 | 1,034.88 | -- | 3,664.30 | -- | |
| 工程物资 | 0.29 | -- | 1.52 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,582.50 | 61,009.16 | 62,083.12 | 63,138.78 | |
| 固定资产净额 | 67,582.50 | -- | 62,083.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 266.33 | 323.40 | 380.47 | 437.54 | |
| 无形资产 | 14,511.63 | 14,602.58 | 14,696.83 | 14,791.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | |
| 长期待摊费用 | 357.61 | 387.39 | 417.17 | 374.93 | |
| 递延所得税资产 | 512.36 | 514.63 | 516.14 | 516.15 | |
| 其他非流动资产 | 155.69 | 29.43 | 90.95 | 100.95 | |
| 非流动资产合计 | 108,193.04 | 101,123.58 | 100,678.98 | 99,781.72 | |
| 资产总计 | 195,064.74 | 189,356.60 | 189,295.15 | 193,170.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,997.03 | 8,432.45 | 18,212.22 | 17,849.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,072.37 | 8,333.28 | 3,346.73 | 2,593.28 | |
| 应付票据 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,072.37 | 3,333.28 | 3,346.73 | 2,593.28 | |
| 预收款项 | 53.37 | 40.55 | 37.48 | 34.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,225.78 | 1,137.68 | 902.52 | 728.48 | |
| 应交税费 | 285.92 | 903.22 | 784.22 | 562.56 | |
| 其他应付款(合计) | 700.63 | 836.69 | 625.85 | 740.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 700.63 | -- | 625.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 661.95 | 561.64 | 465.06 | 8,032.89 | |
| 其他流动负债 | 201.83 | 263.96 | 174.44 | 3.39 | |
| 流动负债合计 | 17,391.28 | 20,525.99 | 24,548.68 | 30,544.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,407.80 | 429.27 | 450.73 | 472.20 | |
| 应付债券 | 7,956.39 | 7,951.36 | 7,946.33 | 7,941.30 | |
| 租赁负债 | 44.88 | 109.44 | 174.00 | 238.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 614.01 | 118.29 | 119.75 | 107.10 | |
| 长期递延收益 | 2,969.58 | 3,027.25 | 3,167.96 | 3,228.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,002.67 | 11,635.61 | 11,858.78 | 11,987.84 | |
| 负债合计 | 32,393.95 | 32,161.60 | 36,407.46 | 42,532.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,192.70 | 761.47 | 318.28 | 83.68 | |
| 专项储备 | 13.54 | 81.40 | 73.99 | 66.49 | |
| 盈余公积 | 6,841.46 | 6,210.64 | 6,210.64 | 6,210.64 | |
| 一般风险准备 | 240.32 | 193.78 | 231.92 | 95.48 | |
| 未分配利润 | 68,425.66 | 66,007.85 | 62,163.19 | 60,449.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,197.81 | 155,739.28 | 151,482.16 | 149,390.37 | |
| 少数股东权益 | 1,472.98 | 1,455.72 | 1,405.52 | 1,247.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,670.79 | 157,195.00 | 152,887.68 | 150,637.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,064.74 | 189,356.60 | 189,295.15 | 193,170.42 | |
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