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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,820.71 | 21,293.51 | 13,547.56 | 17,742.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,248.97 | 10,284.99 | 15,941.12 | 7,127.87 | |
| 应收票据 | 5,392.03 | 5,020.59 | 5,144.35 | 149.27 | |
| 应收账款 | 4,856.93 | 5,264.40 | 10,796.77 | 6,978.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.04 | 124.22 | 171.03 | 368.34 | |
| 其他应收款(合计) | 7,342.58 | 8,346.16 | 8,129.91 | 4,072.50 | |
| 应收利息 | 240.48 | -- | 255.34 | 331.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,102.10 | 8,346.16 | 7,874.57 | 3,741.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 268.48 | 262.62 | 210.14 | 236.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 320.44 | 325.85 | 287.71 | 1,404.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,994.72 | 8,901.43 | 6,601.18 | 13,315.48 | |
| 流动资产合计 | 48,134.95 | 49,538.77 | 44,888.64 | 44,267.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,145.54 | 5,870.78 | 6,246.59 | 6,654.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 224.26 | 3,194.81 | 3,231.91 | 234.27 | |
| 在建工程(合计) | 206.70 | 227.61 | 1,332.84 | 1,362.45 | |
| 在建工程 | 206.70 | 227.61 | 1,332.84 | 1,362.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,268.13 | 76,572.46 | 76,611.11 | 77,580.73 | |
| 固定资产净额 | 78,268.13 | 76,572.46 | 76,611.11 | 77,580.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,657.81 | 15,749.82 | 15,842.20 | 15,922.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,633.56 | 1,633.56 | 1,633.56 | 1,633.56 | |
| 长期待摊费用 | 672.80 | 752.46 | 740.61 | 810.20 | |
| 递延所得税资产 | 871.08 | 1,216.45 | 1,126.81 | 1,012.61 | |
| 其他非流动资产 | 5,017.96 | 5,092.99 | 4,205.24 | 4,180.11 | |
| 非流动资产合计 | 107,697.84 | 110,310.95 | 110,970.86 | 109,391.65 | |
| 资产总计 | 155,832.79 | 159,849.72 | 155,859.50 | 153,659.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,331.53 | 13,554.49 | 11,210.01 | 12,608.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,516.01 | 4,723.42 | 5,208.26 | 5,364.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,516.01 | -- | 5,208.26 | 5,364.29 | |
| 预收款项 | 312.18 | 357.80 | 486.13 | 76.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,172.84 | 338.68 | 326.82 | 327.64 | |
| 应交税费 | 713.55 | 1,284.98 | 888.41 | 762.31 | |
| 其他应付款(合计) | 361.48 | 590.50 | 433.41 | 419.78 | |
| 应付利息 | 42.68 | -- | 39.14 | 48.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 318.80 | 590.50 | 394.28 | 371.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,353.77 | 840.57 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 8.94 | 6.01 | -- | |
| 流动负债合计 | 20,761.36 | 21,699.38 | 18,559.06 | 19,559.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,951.22 | 8,072.68 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,661.11 | 1,921.53 | 3,158.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,661.11 | 1,921.53 | 3,158.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.62 | 15.84 | 13.85 | 16.50 | |
| 长期递延收益 | 2,966.49 | 3,007.85 | 3,099.97 | 3,050.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,594.44 | 13,017.90 | 13,971.82 | 10,767.14 | |
| 负债合计 | 30,355.80 | 34,717.28 | 32,530.88 | 30,326.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 257.29 | 244.46 | 250.57 | 34,544.80 | |
| 专项储备 | 16.07 | 20.82 | 19.35 | 27.63 | |
| 盈余公积 | 4,483.87 | 4,107.56 | 4,107.56 | 4,107.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,083.47 | 36,900.48 | 35,007.09 | 34,822.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,324.84 | 123,757.47 | 121,868.71 | 121,787.72 | |
| 少数股东权益 | 1,152.15 | 1,374.97 | 1,459.92 | 1,545.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,476.99 | 125,132.44 | 123,328.63 | 123,333.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,832.79 | 159,849.72 | 155,859.50 | 153,659.53 | |
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