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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,523.01 | 25,367.43 | 33,004.90 | 21,473.59 | |
| 交易性金融资产 | 6,274.00 | 19,832.85 | 13,564.00 | 11,688.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,476.86 | 9,397.26 | 9,958.81 | 9,847.90 | |
| 应收票据 | 1,573.33 | 1,385.24 | 1,201.99 | 5,288.28 | |
| 应收账款 | 9,903.53 | 8,012.02 | 8,756.82 | 4,559.62 | |
| 应收款项融资 | 307.78 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 296.30 | 446.97 | 280.11 | 257.14 | |
| 其他应收款(合计) | 3,502.18 | 9,684.81 | 8,403.79 | 9,224.43 | |
| 应收利息 | 33.30 | 41.57 | 58.49 | 256.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,468.88 | -- | 8,345.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 282.44 | 282.33 | 289.84 | 278.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,117.35 | 235.61 | 235.61 | 314.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 584.69 | 549.81 | 507.75 | 526.71 | |
| 流动资产合计 | 50,364.60 | 65,797.08 | 66,244.81 | 53,610.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 157.07 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 628.10 | 636.47 | 217.59 | 220.92 | |
| 在建工程(合计) | 164.41 | 78.18 | 248.05 | 215.54 | |
| 在建工程 | 164.41 | -- | 248.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,993.82 | 74,254.37 | 75,738.89 | 76,859.93 | |
| 固定资产净额 | 73,993.82 | -- | 75,738.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,288.22 | 15,380.67 | 15,473.05 | 15,565.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,633.56 | 1,633.56 | 1,633.56 | 1,633.56 | |
| 长期待摊费用 | 673.93 | 476.40 | 557.25 | 584.68 | |
| 递延所得税资产 | 593.01 | 871.08 | 871.08 | 871.08 | |
| 其他非流动资产 | 7,837.90 | 7,480.90 | 4,984.68 | 5.90 | |
| 非流动资产合计 | 112,751.88 | 106,285.32 | 105,254.47 | 107,648.43 | |
| 资产总计 | 163,116.48 | 172,082.41 | 171,499.28 | 161,258.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,761.48 | 14,830.33 | 15,993.68 | 14,726.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,488.89 | 6,200.90 | 4,810.05 | 5,011.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,488.89 | 6,200.90 | 4,810.05 | -- | |
| 预收款项 | 140.84 | 282.65 | 433.76 | 79.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,243.20 | 774.45 | 705.38 | 552.97 | |
| 应交税费 | 640.63 | 983.07 | 963.24 | 990.66 | |
| 其他应付款(合计) | 713.36 | 568.10 | 371.07 | 315.35 | |
| 应付利息 | 332.02 | 215.25 | 78.54 | 70.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 381.33 | -- | 292.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,108.95 | 2,468.01 | 3,380.89 | 3,367.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,097.35 | 26,107.50 | 26,658.07 | 25,043.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 665.37 | 4,886.83 | 4,908.29 | 4,929.76 | |
| 应付债券 | 9,939.20 | 9,932.91 | 9,926.62 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 573.02 | 742.45 | 1,126.50 | 1,396.12 | |
| 长期应付款 | 573.02 | -- | 1,126.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 100.15 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | |
| 长期递延收益 | 2,793.48 | 2,726.55 | 2,833.60 | 2,946.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,071.22 | 18,304.36 | 18,810.64 | 9,288.11 | |
| 负债合计 | 34,168.57 | 44,411.87 | 45,468.70 | 34,331.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 425.83 | 56.46 | 116.34 | 244.58 | |
| 专项储备 | -- | 4.33 | 18.06 | 25.35 | |
| 盈余公积 | 4,644.60 | 4,483.87 | 4,483.87 | 4,483.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,571.19 | 39,684.08 | 37,988.67 | 38,657.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,125.75 | 126,712.88 | 125,091.09 | 125,895.40 | |
| 少数股东权益 | 822.16 | 957.67 | 939.49 | 1,031.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,947.91 | 127,670.54 | 126,030.58 | 126,927.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,116.48 | 172,082.41 | 171,499.28 | 161,258.95 | |
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