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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,903.20 | 21,424.93 | 26,666.72 | 32,550.59 | |
| 交易性金融资产 | 17,083.06 | 15,087.74 | 8,993.80 | 8,355.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,750.14 | 5,364.82 | 7,071.96 | 9,602.21 | |
| 应收票据 | 1,003.64 | 1,087.81 | 1,174.98 | 857.09 | |
| 应收账款 | 3,746.50 | 4,277.01 | 5,896.98 | 8,745.12 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | -- | -- | 130.00 | |
| 预付款项 | 70.94 | 445.52 | 233.27 | 400.45 | |
| 其他应收款(合计) | 16,881.95 | 18,747.18 | 9,641.52 | 5,179.02 | |
| 应收利息 | -- | 55.01 | 47.05 | 29.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,881.95 | -- | 9,594.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 338.70 | 286.41 | 300.83 | 280.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,000.00 | 7,116.45 | 686.88 | 1,399.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 392.22 | 1,198.12 | 469.27 | 945.17 | |
| 流动资产合计 | 70,520.21 | 69,671.19 | 54,064.26 | 58,842.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | 157.07 | 157.07 | 157.07 | |
| 长期股权投资 | 2,013.29 | 1,998.06 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 594.62 | 602.99 | 611.36 | 619.73 | |
| 在建工程(合计) | 855.95 | 378.30 | 250.16 | 5.27 | |
| 在建工程 | 855.95 | -- | 250.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,081.76 | 70,280.59 | 71,617.48 | 72,901.67 | |
| 固定资产净额 | 69,081.76 | -- | 71,617.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,263.00 | 15,011.09 | 15,103.47 | 15,195.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,633.56 | 1,633.56 | 1,633.56 | |
| 长期待摊费用 | 365.06 | 447.39 | 515.21 | 595.23 | |
| 递延所得税资产 | 700.72 | 622.66 | 622.66 | 602.09 | |
| 其他非流动资产 | 7,994.62 | 7,750.08 | 7,670.41 | 7,776.41 | |
| 非流动资产合计 | 102,004.92 | 102,815.44 | 109,564.51 | 111,256.72 | |
| 资产总计 | 172,525.13 | 172,486.63 | 163,628.78 | 170,099.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,060.46 | 14,153.36 | 9,166.62 | 13,459.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,098.71 | 2,379.19 | 2,564.13 | 5,055.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,098.71 | 2,379.19 | 2,564.13 | 5,055.40 | |
| 预收款项 | -- | 15.24 | 24.57 | 15.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,766.56 | 990.86 | 804.55 | 540.43 | |
| 应交税费 | 654.46 | 1,063.48 | 853.23 | 880.41 | |
| 其他应付款(合计) | 292.36 | 560.13 | 411.33 | 899.42 | |
| 应付利息 | -- | 210.68 | 54.25 | 469.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 292.36 | -- | 357.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600.79 | 1,458.88 | 1,738.02 | 5,123.36 | |
| 其他流动负债 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,533.47 | 20,624.81 | 15,678.46 | 25,973.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,179.51 | 3,800.98 | 3,822.44 | 643.90 | |
| 应付债券 | 9,964.36 | 9,958.07 | 9,951.78 | 9,945.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 289.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 124.72 | 124.95 | 126.43 | 100.15 | |
| 长期递延收益 | 3,449.04 | 3,490.88 | 2,723.34 | 2,786.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,717.63 | 17,374.88 | 16,623.99 | 13,764.71 | |
| 负债合计 | 35,251.10 | 37,999.69 | 32,302.45 | 39,738.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,940.16 | 41,984.14 | 41,984.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 86.28 | 344.33 | 431.26 | 401.32 | |
| 专项储备 | 28.61 | -- | -- | 5.73 | |
| 盈余公积 | 5,239.19 | 4,644.60 | 4,644.60 | 4,644.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 未分配利润 | 48,430.73 | 46,059.41 | 42,944.70 | 42,160.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,268.94 | 133,488.51 | 130,514.70 | 129,696.48 | |
| 少数股东权益 | 1,005.10 | 998.44 | 811.63 | 664.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,274.04 | 134,486.95 | 131,326.32 | 130,361.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,525.13 | 172,486.63 | 163,628.78 | 170,099.22 | |
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