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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,853.58 | 27,176.50 | 25,862.30 | 29,787.50 | |
| 交易性金融资产 | 20,983.04 | 23,494.71 | 15,485.48 | 20,833.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,536.75 | 14,587.40 | 6,258.17 | 5,276.56 | |
| 应收票据 | 289.52 | 615.54 | 1,148.19 | 892.90 | |
| 应收账款 | 7,247.22 | 13,971.85 | 5,109.98 | 4,383.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41.71 | 340.58 | 148.52 | 239.68 | |
| 其他应收款(合计) | 13,199.99 | 10,017.41 | 22,131.68 | 12,902.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,199.99 | -- | 22,131.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 402.61 | 350.83 | 333.23 | 332.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 305.46 | 6,258.74 | 281.56 | 1,857.65 | |
| 流动资产合计 | 86,323.14 | 82,226.16 | 70,500.93 | 78,229.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,845.20 | 2,334.53 | 2,329.86 | 2,332.76 | |
| 投资性房地产 | 1,662.00 | 643.59 | 652.87 | 586.25 | |
| 在建工程(合计) | 1,836.66 | 1,462.13 | 783.67 | 592.42 | |
| 在建工程 | 1,835.14 | -- | 783.67 | -- | |
| 工程物资 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,420.53 | 65,801.87 | 66,708.13 | 68,141.33 | |
| 固定资产净额 | 64,420.53 | -- | 66,708.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 494.61 | 348.88 | 384.97 | 397.00 | |
| 无形资产 | 14,885.32 | 14,985.86 | 15,078.24 | 15,170.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | |
| 长期待摊费用 | 402.60 | 170.12 | 276.10 | 317.44 | |
| 递延所得税资产 | 510.10 | 502.52 | 570.68 | 689.88 | |
| 其他非流动资产 | 92.87 | 9,551.42 | 8,878.14 | 7,966.97 | |
| 非流动资产合计 | 100,877.98 | 100,941.09 | 100,784.97 | 101,340.14 | |
| 资产总计 | 187,201.11 | 183,167.25 | 171,285.90 | 179,570.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,828.52 | 17,228.73 | 7,964.20 | 14,802.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,470.54 | 2,827.50 | 3,171.12 | 2,089.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,470.54 | 2,827.50 | 3,171.12 | 2,089.13 | |
| 预收款项 | 36.83 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,092.62 | 1,137.75 | 831.41 | 481.42 | |
| 应交税费 | 305.50 | 753.46 | 1,062.36 | 1,296.85 | |
| 其他应付款(合计) | 701.70 | 766.14 | 781.99 | 694.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 701.70 | -- | 781.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,914.59 | 7,481.12 | 7,374.60 | 1,449.25 | |
| 其他流动负债 | 180.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,646.23 | 30,233.34 | 21,261.73 | 20,875.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 493.66 | 2,315.12 | 2,336.59 | 3,158.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 9,970.65 | |
| 租赁负债 | 303.13 | 296.41 | 309.80 | 397.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.53 | 122.73 | 122.31 | 124.67 | |
| 长期递延收益 | 3,289.39 | 3,281.67 | 3,337.46 | 3,393.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,195.70 | 6,015.93 | 6,106.15 | 17,043.61 | |
| 负债合计 | 38,841.94 | 36,249.27 | 27,367.89 | 37,918.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 87.53 | 47.93 | -42.89 | -215.07 | |
| 专项储备 | 52.47 | 54.71 | 50.03 | 35.29 | |
| 盈余公积 | 6,210.64 | 5,239.19 | 5,239.19 | 5,239.19 | |
| 一般风险准备 | 39.24 | 100.41 | 9.60 | 0.20 | |
| 未分配利润 | 58,273.26 | 57,768.58 | 55,035.94 | 53,049.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,147.28 | 145,694.95 | 142,776.01 | 140,593.65 | |
| 少数股东权益 | 1,211.90 | 1,223.02 | 1,142.01 | 1,057.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,359.18 | 146,917.97 | 143,918.01 | 141,651.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,201.11 | 183,167.25 | 171,285.90 | 179,570.05 | |
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