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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,750.12 | 8,475.84 | 21,493.59 | 22,793.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,826.34 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 571.71 | 633.00 | 1,448.34 | 197.12 | |
| 应收账款 | 7,254.63 | 4,545.46 | 4,217.69 | 4,080.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48.48 | 88.22 | 343.60 | 274.51 | |
| 其他应收款(合计) | 4,865.56 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 344.08 | 405.63 | 653.74 | 467.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,521.48 | 3,419.46 | 3,860.69 | 5,193.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229.14 | 202.77 | 208.35 | 199.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,601.80 | 2,504.62 | 3,011.99 | 2,668.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,653.30 | 27,230.85 | 22,627.10 | 17,066.13 | |
| 流动资产合计 | 44,974.74 | 47,505.85 | 57,865.09 | 52,941.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,594.26 | 10,885.25 | 13,039.89 | 8,311.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 274.93 | 279.67 | 666.43 | 1,659.26 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 237.60 | 240.94 | 244.28 | 247.61 | |
| 在建工程(合计) | 1,223.82 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,223.82 | 3,479.31 | 2,862.03 | 1,303.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 17.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,768.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,768.21 | 75,686.16 | 77,181.01 | 78,511.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,014.83 | 7,594.54 | 7,643.41 | 7,692.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,633.56 | 1,658.10 | 1,658.10 | 1,452.22 | |
| 长期待摊费用 | 874.47 | 1,262.35 | 1,364.41 | 1,204.75 | |
| 递延所得税资产 | 893.96 | 345.58 | 579.15 | 355.78 | |
| 其他非流动资产 | 3,808.33 | 1,909.08 | 1,730.00 | 1,783.48 | |
| 非流动资产合计 | 112,323.99 | 103,340.99 | 106,968.70 | 102,538.74 | |
| 资产总计 | 157,298.73 | 150,846.84 | 164,833.79 | 155,480.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,984.26 | 14,557.26 | 30,640.05 | 21,217.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,378.80 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,378.80 | 1,876.26 | 1,885.50 | 1,677.25 | |
| 预收款项 | 23.59 | 393.45 | 787.53 | 1,167.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 810.06 | 318.51 | 305.49 | 263.54 | |
| 应交税费 | 615.62 | 437.56 | 475.92 | 166.14 | |
| 其他应付款(合计) | 515.10 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42.76 | 49.28 | 59.77 | 26.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 472.34 | 341.10 | 627.00 | 547.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,327.42 | 17,973.41 | 34,781.25 | 25,065.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,900.00 | 10,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.50 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | |
| 长期递延收益 | 3,106.07 | 2,840.94 | 2,594.78 | 654.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,822.57 | 10,658.33 | 10,512.17 | 11,572.10 | |
| 负债合计 | 35,149.99 | 28,631.74 | 45,293.42 | 36,637.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 55,484.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 153.84 | 292.40 | 44.55 | 420.64 | |
| 专项储备 | 20.53 | 7.36 | 22.80 | 19.68 | |
| 盈余公积 | 4,107.56 | 3,737.92 | 3,737.92 | 3,737.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,726.44 | 32,469.95 | 31,479.51 | 30,366.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,492.52 | 118,991.76 | 117,768.91 | 117,029.25 | |
| 少数股东权益 | 1,656.22 | 3,223.35 | 1,771.46 | 1,812.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,148.74 | 122,215.10 | 119,540.37 | 118,842.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,298.73 | 150,846.84 | 164,833.79 | 155,480.15 | |
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