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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,757.59 | 18,228.85 | 29,574.90 | 23,193.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 189.74 | 120.45 | 177.90 | 152.86 | |
| 应收账款 | 4,386.11 | 5,062.66 | 4,783.21 | 5,121.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92.51 | 664.90 | 832.12 | 205.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 840.79 | 617.47 | 596.20 | 351.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,661.37 | 2,976.54 | 1,223.60 | 1,033.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149.81 | 132.00 | 106.38 | 90.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,290.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,390.80 | 9,100.00 | 6,300.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 46,758.95 | 36,902.87 | 43,594.29 | 30,148.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,670.62 | 12,798.13 | 9,649.54 | 2,384.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,430.97 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 6,189.82 | 2,200.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 264.29 | 267.63 | 270.97 | 274.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,655.71 | 7,812.90 | 6,786.07 | 17,609.38 | |
| 工程物资 | -- | 798.32 | 178.79 | 641.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,127.21 | 69,826.16 | 70,829.07 | 59,457.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,932.47 | 7,940.37 | 7,988.85 | 8,037.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | |
| 长期待摊费用 | 994.51 | 949.00 | 708.51 | 784.84 | |
| 递延所得税资产 | 201.36 | 112.14 | 112.14 | 112.14 | |
| 其他非流动资产 | 69.40 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | |
| 非流动资产合计 | 104,798.78 | 113,526.70 | 105,556.16 | 93,133.55 | |
| 资产总计 | 151,557.72 | 150,429.57 | 149,150.45 | 123,282.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,460.65 | 23,957.79 | 20,606.24 | 6,733.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 40.80 | 278.71 | 237.91 | -- | |
| 应付账款 | 4,350.10 | 3,196.74 | 4,456.38 | 4,928.35 | |
| 预收款项 | 20.11 | 0.69 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 605.45 | 234.65 | 234.10 | 257.99 | |
| 应交税费 | 326.20 | 56.81 | 31.93 | -96.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 110.10 | 42.02 | 105.30 | 39.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,662.18 | 1,362.83 | 2,002.02 | 2,944.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,282.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,858.24 | 29,130.24 | 27,673.87 | 14,806.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,751.68 | 8,750.00 | 8,750.00 | 17,782.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59.71 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 499.50 | 625.13 | 523.87 | 673.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,310.89 | 9,375.13 | 9,273.87 | 18,455.87 | |
| 负债合计 | 38,169.13 | 38,505.37 | 36,947.74 | 33,262.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 55,484.14 | 55,484.14 | 55,484.14 | 36,952.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -809.16 | -1,342.15 | 398.25 | 519.69 | |
| 专项储备 | 10.17 | 0.03 | 7.97 | 0.79 | |
| 盈余公积 | 3,328.92 | 3,139.52 | 3,139.52 | 3,139.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,271.89 | 25,419.54 | 24,521.37 | 24,913.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,285.95 | 109,701.08 | 110,551.25 | 89,525.74 | |
| 少数股东权益 | 2,102.64 | 2,223.12 | 1,651.46 | 494.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,388.59 | 111,924.20 | 112,202.71 | 90,020.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,557.72 | 150,429.57 | 149,150.45 | 123,282.49 | |
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