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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,116.84 | 30,157.22 | 32,194.47 | 17,454.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,341.11 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 142.13 | 306.40 | 235.04 | -- | |
| 应收账款 | 3,198.99 | 5,175.91 | 5,125.90 | 5,326.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 226.74 | 315.45 | 922.99 | 425.86 | |
| 其他应收款(合计) | 6,354.26 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 472.23 | 366.13 | 794.91 | 763.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,882.03 | 5,140.06 | 4,655.81 | 4,466.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174.19 | 185.96 | 190.90 | 192.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,648.87 | 3,146.04 | 2,292.13 | 1,401.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,305.17 | 6,494.37 | 1,768.09 | 6,787.58 | |
| 流动资产合计 | 44,167.20 | 51,287.55 | 48,180.25 | 36,819.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,726.13 | 9,131.42 | 9,177.66 | 15,170.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,673.02 | 1,970.19 | 761.05 | 1,467.20 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 250.95 | 254.28 | 257.62 | 260.96 | |
| 在建工程(合计) | 358.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 358.20 | 17,311.60 | 15,623.08 | 14,111.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,934.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 79,934.43 | 65,572.87 | 66,782.11 | 67,942.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,741.15 | 7,790.02 | 7,834.61 | 7,883.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,268.45 | 1,124.53 | 1,075.20 | 1,019.12 | |
| 递延所得税资产 | 383.29 | 201.36 | 201.36 | 201.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,783.48 | 352.15 | 353.45 | 68.36 | |
| 非流动资产合计 | 109,571.33 | 105,160.66 | 103,518.36 | 109,577.85 | |
| 资产总计 | 153,738.53 | 156,448.21 | 151,698.61 | 146,397.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,536.50 | 27,335.73 | 25,258.33 | 22,555.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,290.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,290.08 | 4,012.43 | 3,682.06 | 2,917.61 | |
| 预收款项 | 1,553.67 | 25.32 | 31.41 | 21.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 702.91 | 243.38 | 244.41 | 241.64 | |
| 应交税费 | 93.00 | 432.52 | 762.60 | 550.99 | |
| 其他应付款(合计) | 757.58 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.14 | 11.00 | 162.63 | 41.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 719.44 | 439.66 | 1,223.34 | 1,242.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 647.94 | 515.15 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,933.74 | 33,147.98 | 31,879.94 | 27,571.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,900.00 | 6,444.98 | 4,732.99 | 4,132.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 185.42 | 104.89 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.39 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | |
| 长期递延收益 | 515.66 | 581.72 | 517.22 | 542.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,433.05 | 7,271.82 | 5,414.80 | 4,734.82 | |
| 负债合计 | 36,366.79 | 40,419.81 | 37,294.74 | 32,306.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 55,484.14 | 55,484.14 | 55,484.14 | 55,484.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.07 | 476.25 | -1,534.21 | -855.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | 0.03 | 3.61 | |
| 盈余公积 | 3,737.92 | 3,328.92 | 3,328.92 | 3,328.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,219.97 | 27,695.78 | 28,058.60 | 27,044.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,444.09 | 113,985.09 | 112,337.47 | 112,006.37 | |
| 少数股东权益 | 1,927.65 | 2,043.32 | 2,066.41 | 2,084.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,371.73 | 116,028.41 | 114,403.87 | 114,091.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,738.53 | 156,448.21 | 151,698.61 | 146,397.70 | |
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