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林州重机(002535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,115.02 | 71,261.91 | 56,482.16 | 49,848.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 30,606.28 | 30,522.66 | 26,713.68 | 35,194.20 | |
应收账款 | 65,743.04 | 58,516.04 | 51,803.66 | 55,771.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,246.35 | 42,036.73 | 44,291.48 | 46,565.83 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,758.72 | 4,190.51 | 1,414.52 | 2,293.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,569.91 | 25,207.43 | 12,560.38 | 14,870.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 179,039.32 | 231,735.28 | 193,265.88 | 204,544.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27,140.09 | 27,419.43 | 23,771.73 | 23,747.62 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,638.15 | 16,395.69 | 14,637.95 | 26,539.91 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 3.20 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 167,021.22 | 96,898.31 | 49,976.77 | 35,289.38 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 30,359.78 | 17,004.86 | 5,958.48 | 5,966.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,139.53 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 336.07 | 359.48 | 359.48 | 249.48 | |
递延所得税资产 | 1,545.34 | 835.82 | 834.48 | 834.39 | |
其他非流动资产 | 29,364.22 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 275,544.38 | 158,913.58 | 95,538.88 | 92,630.94 | |
资产总计 | 454,583.70 | 390,648.86 | 288,804.76 | 297,175.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 73,400.00 | 66,300.00 | 39,000.00 | 38,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 32,000.00 | 30,617.40 | 22,527.70 | 23,910.30 | |
应付账款 | 68,452.00 | 52,581.07 | 17,864.82 | 24,848.61 | |
预收款项 | 2,940.06 | 2,086.51 | 1,028.53 | 2,308.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,442.66 | 859.47 | 445.47 | 896.21 | |
应交税费 | 3,619.37 | 2,836.51 | 1,395.41 | 3,827.13 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 332.58 | 235.08 | 137.58 | 40.08 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 28,229.89 | 22,892.29 | 3,204.67 | 2,011.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,663.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 225,079.57 | 178,408.33 | 85,604.18 | 95,842.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 4,663.00 | 4,663.00 | 5,363.00 | |
应付债券 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,779.08 | 4,933.43 | 3,103.43 | 2,455.81 | |
非流动负债合计 | 9,779.08 | 14,596.43 | 12,766.43 | 12,818.81 | |
负债合计 | 234,858.65 | 193,004.75 | 98,370.60 | 108,661.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,832.95 | 53,832.95 | 53,843.35 | 41,417.96 | |
资本公积 | 108,769.29 | 108,297.25 | 108,078.82 | 120,151.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,064.03 | 3,697.25 | 3,697.25 | 3,697.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,419.78 | 31,812.94 | 24,807.91 | 23,231.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 205,086.05 | 197,640.39 | 190,427.33 | 188,497.95 | |
少数股东权益 | 14,639.00 | 3.71 | 6.83 | 16.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 219,725.05 | 197,644.11 | 190,434.16 | 188,514.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,583.70 | 390,648.86 | 288,804.76 | 297,175.49 |
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