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| 林州重机(002535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,550.99 | 128,139.78 | 96,945.41 | 102,541.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,173.37 | 97,982.70 | 126,221.30 | 126,978.56 | |
| 应收票据 | 24,980.72 | 21,812.61 | 40,273.98 | 40,329.22 | |
| 应收账款 | 70,192.66 | 76,170.09 | 85,947.32 | 86,649.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,723.33 | 20,804.86 | 19,391.98 | 16,453.19 | |
| 其他应收款(合计) | 72,784.52 | 94,143.54 | 19,128.28 | 18,727.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | 1,385.03 | 970.45 | |
| 应收股利 | 126.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 72,651.34 | 94,143.54 | 17,743.25 | 17,756.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,435.60 | 89,010.61 | 87,150.37 | 104,402.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,773.05 | 18,472.00 | 6,157.33 | 6,157.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,720.57 | 6,439.62 | 76,081.60 | 70,950.92 | |
| 流动资产合计 | 441,161.43 | 454,993.11 | 431,076.27 | 446,211.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 219.15 | 219.15 | 219.15 | 219.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,205.13 | 2,018.81 | 14,333.47 | 14,333.47 | |
| 长期股权投资 | 45,423.38 | 47,394.46 | 47,467.04 | 47,389.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,454.26 | 49,442.28 | 48,823.13 | 54,344.41 | |
| 在建工程 | 11,454.26 | 49,442.28 | 48,823.13 | 54,344.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 205,391.16 | 187,842.21 | 191,300.35 | 166,388.34 | |
| 固定资产净额 | 205,391.16 | 187,842.21 | 191,300.35 | 166,388.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,111.80 | 27,279.14 | 27,425.84 | 27,466.60 | |
| 开发支出 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 28.78 | |
| 商誉 | 1,700.93 | 3,456.37 | 3,456.37 | 3,456.37 | |
| 长期待摊费用 | 173.83 | 781.22 | 915.30 | 1,144.97 | |
| 递延所得税资产 | 10,171.86 | 8,695.28 | 8,672.86 | 8,968.82 | |
| 其他非流动资产 | 4,827.63 | 6,137.84 | 6,272.64 | 10,220.47 | |
| 非流动资产合计 | 310,756.46 | 333,344.08 | 348,963.47 | 333,960.72 | |
| 资产总计 | 751,917.89 | 788,337.19 | 780,039.74 | 780,172.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,051.10 | 130,500.00 | 131,920.00 | 150,265.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 252,303.43 | 261,084.70 | 231,866.96 | 247,561.28 | |
| 应付票据 | 216,600.00 | -- | 181,790.00 | 184,450.00 | |
| 应付账款 | 35,703.43 | -- | 50,076.96 | 63,111.28 | |
| 预收款项 | 10,927.93 | 33,006.73 | 29,056.25 | 24,121.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,138.53 | 4,467.79 | 4,120.34 | 3,128.42 | |
| 应交税费 | 4,659.02 | 2,669.09 | 2,748.78 | 2,325.24 | |
| 其他应付款(合计) | 10,957.10 | 7,122.08 | 8,774.31 | 2,747.80 | |
| 应付利息 | 798.90 | -- | -- | 159.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12.38 | |
| 其他应付款 | 10,158.20 | 7,122.08 | 8,774.31 | 2,575.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,035.17 | 11,294.43 | 14,241.00 | 13,002.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 427,072.29 | 450,144.81 | 422,727.64 | 443,151.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,970.00 | 2,970.00 | 20,000.00 | 20,234.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,582.78 | 21,129.07 | 23,660.80 | 10,511.58 | |
| 长期应付款 | 18,582.78 | 21,129.07 | 23,660.80 | 10,511.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,118.97 | 8,690.11 | 8,929.01 | 5,718.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,171.74 | 32,789.18 | 52,589.81 | 36,464.47 | |
| 负债合计 | 470,244.03 | 482,933.99 | 475,317.45 | 479,616.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | |
| 资本公积 | 178,543.80 | 178,543.80 | 178,543.80 | 178,543.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,218.62 | 31,618.61 | 30,849.89 | 26,804.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,037.13 | 299,437.12 | 298,668.40 | 294,622.80 | |
| 少数股东权益 | 3,636.73 | 5,966.08 | 6,053.89 | 5,933.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,673.86 | 305,403.20 | 304,722.29 | 300,556.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 751,917.89 | 788,337.19 | 780,039.74 | 780,172.53 | |
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