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| 林州重机(002535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,014.71 | 95,823.83 | 90,144.47 | 97,595.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,359.01 | -- | 120,554.55 | 98,236.80 | |
| 应收票据 | 41,856.68 | 37,431.53 | 41,001.66 | 28,715.29 | |
| 应收账款 | 98,502.33 | 95,299.09 | 79,552.89 | 69,521.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,321.09 | 37,788.96 | 31,612.72 | 33,706.89 | |
| 其他应收款(合计) | 24,751.25 | -- | 21,401.53 | 20,720.86 | |
| 应收利息 | 166.78 | 471.00 | -- | 317.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,584.47 | 27,637.01 | 21,401.53 | 20,403.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,157.11 | 74,400.08 | 70,774.66 | 71,193.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,157.33 | 6,291.42 | 219.42 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,782.66 | 46,496.32 | 35,715.40 | 42,863.18 | |
| 流动资产合计 | 457,543.15 | 421,639.38 | 370,422.89 | 364,316.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 219.15 | 217.15 | 217.15 | 217.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,333.47 | 13,258.80 | 19,330.80 | 19,550.22 | |
| 长期股权投资 | 47,606.50 | 82,309.74 | 82,293.91 | 82,315.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,807.20 | -- | 4,074.09 | 3,511.15 | |
| 在建工程 | 37,807.20 | 4,798.93 | 4,074.09 | 3,511.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,435.80 | -- | 154,907.60 | 158,488.21 | |
| 固定资产净额 | 165,435.80 | 152,464.30 | 154,907.60 | 158,488.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,927.77 | 24,440.88 | 24,505.36 | 24,645.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 655.53 | 613.87 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,021.60 | 689.75 | 759.25 | 474.76 | |
| 递延所得税资产 | 9,015.47 | 5,949.41 | 5,954.82 | 6,016.08 | |
| 其他非流动资产 | 11,691.54 | 31,849.80 | 31,659.38 | 27,862.08 | |
| 非流动资产合计 | 314,714.03 | 316,592.63 | 323,702.36 | 323,080.37 | |
| 资产总计 | 772,257.18 | 738,232.01 | 694,125.25 | 687,396.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,980.00 | 151,065.00 | 137,265.00 | 164,755.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 218,612.23 | -- | 197,444.70 | 162,284.54 | |
| 应付票据 | 176,950.00 | 183,850.00 | 176,580.00 | 142,980.00 | |
| 应付账款 | 41,662.23 | 28,611.26 | 20,864.70 | 19,304.54 | |
| 预收款项 | 26,252.50 | 12,972.16 | 6,644.87 | 7,226.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,273.65 | 1,369.33 | 1,296.21 | 1,000.61 | |
| 应交税费 | 2,500.07 | 768.28 | 1,222.56 | 341.49 | |
| 其他应付款(合计) | 7,001.81 | -- | 2,716.45 | 13,379.85 | |
| 应付利息 | 142.03 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 75.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,859.78 | 3,143.73 | 2,716.45 | 13,379.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,742.66 | 14,532.71 | 11,420.79 | 8,192.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 438,362.92 | 396,387.48 | 358,010.57 | 357,180.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,091.16 | -- | 13,294.16 | 8,545.22 | |
| 长期应付款 | 14,091.16 | 10,368.55 | 13,294.16 | 8,545.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,787.75 | 11,351.00 | 11,570.13 | 12,362.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,878.91 | 41,719.56 | 37,864.29 | 33,907.79 | |
| 负债合计 | 478,241.83 | 438,107.04 | 395,874.86 | 391,088.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | |
| 资本公积 | 178,543.80 | 187,527.31 | 187,527.31 | 187,527.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,106.40 | 8,453.57 | 8,453.57 | 8,453.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,259.29 | 22,106.11 | 21,018.07 | 19,080.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,077.80 | 298,255.30 | 297,167.26 | 295,229.22 | |
| 少数股东权益 | 1,937.56 | 1,869.67 | 1,083.13 | 1,079.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,015.36 | 300,124.97 | 298,250.39 | 296,308.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 772,257.18 | 738,232.01 | 694,125.25 | 687,396.86 | |
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