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| 林州重机(002535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,920.48 | 67,195.76 | 60,976.91 | 97,486.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125,168.25 | -- | 154,251.84 | 147,436.39 | |
| 应收票据 | 45,035.56 | 23,328.55 | 19,058.26 | 9,084.59 | |
| 应收账款 | 80,132.68 | 80,552.11 | 135,193.58 | 138,351.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,694.24 | 30,258.70 | 28,325.61 | 30,307.16 | |
| 其他应收款(合计) | 11,345.95 | -- | 15,311.13 | 7,667.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,345.95 | 14,194.93 | 15,311.13 | 7,667.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,970.21 | 64,608.07 | 63,554.87 | 64,728.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,384.00 | 11,400.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,311.13 | 345.10 | 345.10 | 345.10 | |
| 流动资产合计 | 355,794.26 | 342,560.98 | 327,965.45 | 353,171.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 217.15 | 217.15 | 217.15 | 217.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,794.22 | 18,600.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | |
| 长期股权投资 | 82,273.66 | 84,631.51 | 84,360.27 | 87,141.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,272.74 | -- | 2,757.38 | -- | |
| 在建工程 | 3,272.74 | 2,903.19 | 2,757.38 | 2,527.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,227.69 | -- | 156,261.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 161,227.69 | 158,721.19 | 156,261.03 | 160,626.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,787.98 | 24,927.28 | 25,071.92 | 27,105.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 524.54 | 455.01 | 521.67 | 588.66 | |
| 递延所得税资产 | 6,020.62 | 6,556.06 | 6,534.35 | 7,521.24 | |
| 其他非流动资产 | 8,362.08 | 16,429.22 | 16,238.32 | 15,957.91 | |
| 非流动资产合计 | 307,480.69 | 313,440.61 | 316,762.08 | 326,486.13 | |
| 资产总计 | 663,274.95 | 656,001.59 | 644,727.54 | 679,657.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,210.00 | 128,000.00 | 122,999.39 | 128,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,570.22 | -- | 173,082.88 | 206,931.83 | |
| 应付票据 | 146,084.77 | 136,004.77 | 144,850.00 | 178,560.00 | |
| 应付账款 | 20,485.45 | 25,054.17 | 28,232.88 | 28,371.83 | |
| 预收款项 | 3,601.59 | 5,974.52 | 7,464.25 | 4,286.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,746.61 | 2,816.69 | 2,582.01 | 1,702.17 | |
| 应交税费 | 3,314.18 | 3,869.32 | 4,676.62 | 5,266.86 | |
| 其他应付款(合计) | 3,628.29 | -- | 9,119.46 | 4,796.86 | |
| 应付利息 | 291.01 | 39.31 | 150.98 | 133.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,337.29 | 20,563.45 | 8,968.48 | 4,663.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,399.75 | 8,160.20 | 8,093.67 | 8,027.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 329,470.64 | 330,482.44 | 328,018.28 | 359,012.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 1,404.28 | 1,404.28 | 1,404.28 | 1,404.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,619.13 | -- | 6,750.42 | -- | |
| 长期应付款 | 10,619.13 | 5,435.15 | 6,750.42 | 8,048.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,581.69 | -- | 12,906.29 | 13,005.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,689.19 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,605.09 | 29,528.62 | 21,060.99 | 22,458.74 | |
| 负债合计 | 367,075.74 | 360,011.06 | 349,079.27 | 381,471.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 61,667.93 | |
| 资本公积 | 187,527.31 | 187,527.31 | 187,527.31 | 206,027.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 343.29 | |
| 盈余公积 | 8,453.57 | 8,145.14 | 8,145.14 | 8,145.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,969.36 | 19,063.50 | 18,715.52 | 17,847.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,118.55 | 294,904.26 | 294,556.27 | 294,031.49 | |
| 少数股东权益 | 1,080.66 | 1,086.27 | 1,091.99 | 4,154.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,199.22 | 295,990.53 | 295,648.26 | 298,186.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,274.95 | 656,001.59 | 644,727.54 | 679,657.12 | |
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