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| 林州重机(002535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,130.22 | 17,381.20 | 17,664.87 | 17,645.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,687.60 | 76,344.86 | 59,286.58 | 74,720.66 | |
| 应收票据 | 37,752.61 | 40,111.57 | 23,095.15 | 36,987.26 | |
| 应收账款 | 31,934.99 | 36,233.29 | 36,191.43 | 37,733.40 | |
| 应收款项融资 | -- | 179.00 | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,670.63 | 7,191.40 | 15,195.06 | 6,625.79 | |
| 其他应收款(合计) | 5,451.44 | 16,997.68 | 53,440.52 | 63,059.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 21.03 | 85.67 | 85.67 | 85.67 | |
| 其他应收款 | 5,430.41 | -- | 53,354.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,058.76 | 39,141.24 | 37,764.93 | 36,937.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,788.28 | 11,741.18 | 10,149.47 | 7,063.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,500.94 | 1,653.51 | 1,641.66 | 2,005.95 | |
| 流动资产合计 | 156,287.86 | 170,630.06 | 195,143.08 | 208,057.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 885.97 | 1,679.35 | 3,271.07 | 6,717.42 | |
| 长期股权投资 | 58,858.00 | 59,310.75 | 58,980.26 | 45,780.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,062.90 | 11,080.04 | 11,080.04 | 10,505.84 | |
| 在建工程 | 15,062.90 | -- | 11,080.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,405.19 | 134,813.95 | 138,462.10 | 141,241.18 | |
| 固定资产净额 | 132,405.19 | -- | 138,462.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,653.08 | 15,755.34 | 15,858.00 | 15,955.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 97.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 17,629.25 | 26,542.82 | 26,404.25 | 26,754.47 | |
| 其他非流动资产 | 57.13 | 1,228.75 | 1,207.78 | 1,965.34 | |
| 非流动资产合计 | 240,868.65 | 250,630.15 | 255,482.64 | 249,139.02 | |
| 资产总计 | 397,156.50 | 421,260.22 | 450,625.72 | 457,196.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,852.49 | 166,186.01 | 170,539.01 | 171,043.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,818.27 | 56,143.66 | 56,121.78 | 55,254.72 | |
| 应付票据 | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 26,000.00 | |
| 应付账款 | 27,218.27 | 30,543.66 | 30,521.78 | 29,254.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,014.69 | 4,214.20 | 5,772.28 | 4,525.72 | |
| 应交税费 | 5,925.59 | 6,134.71 | 9,424.46 | 9,606.51 | |
| 其他应付款(合计) | 10,950.61 | 10,639.94 | 10,331.08 | 8,950.49 | |
| 应付利息 | 583.06 | 3,325.35 | 3,211.60 | 1,903.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,367.54 | -- | 7,119.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,180.84 | -- | 18,916.16 | 16,606.44 | |
| 其他流动负债 | 38,014.18 | 30,261.10 | 21,799.96 | 25,916.52 | |
| 流动负债合计 | 296,801.09 | 275,513.50 | 296,261.76 | 294,654.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,843.00 | 26,711.00 | 23,741.00 | 23,741.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 5,664.72 | 7,518.87 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,664.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37,212.35 | 37,949.43 | 37,949.43 | 37,949.43 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,135.34 | 12,384.23 | 12,633.12 | 12,882.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,190.70 | 77,044.66 | 79,988.27 | 82,091.31 | |
| 负债合计 | 356,991.79 | 352,558.16 | 376,250.04 | 376,745.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | |
| 资本公积 | 178,396.97 | 178,396.97 | 178,396.97 | 178,396.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -228,240.62 | -199,806.89 | -194,109.38 | -188,029.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,431.06 | 67,864.79 | 73,562.30 | 79,642.23 | |
| 少数股东权益 | 733.66 | 837.26 | 813.39 | 808.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,164.72 | 68,702.06 | 74,375.69 | 80,450.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,156.50 | 421,260.22 | 450,625.72 | 457,196.92 | |
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