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| 林州重机(002535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,367.45 | 41,927.95 | 27,487.57 | 33,892.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,247.38 | 40,620.88 | 36,681.26 | 46,658.60 | |
| 应收票据 | 39,504.22 | 79.00 | 583.33 | 457.94 | |
| 应收账款 | 42,743.16 | 40,541.88 | 36,097.93 | 46,200.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,824.67 | 7,323.94 | 7,438.51 | 6,745.45 | |
| 其他应收款(合计) | 35,192.35 | 84,628.00 | 59,118.16 | 57,919.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 85.67 | -- | -- | 64.53 | |
| 其他应收款 | 35,106.69 | -- | 59,118.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,413.22 | 44,242.83 | 44,465.50 | 43,488.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,732.96 | 5,202.22 | 5,213.82 | 6,358.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,045.16 | 1,891.42 | 2,071.74 | 2,073.65 | |
| 流动资产合计 | 227,823.19 | 225,837.24 | 182,476.55 | 197,137.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,717.42 | -- | 1,394.28 | 1,389.65 | |
| 长期股权投资 | 45,495.15 | 45,223.50 | 44,892.48 | 44,395.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,304.00 | 9,257.39 | 11,253.43 | 11,206.68 | |
| 在建工程 | 10,304.00 | -- | 11,253.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,734.02 | 147,932.78 | 169,489.20 | 178,273.48 | |
| 固定资产净额 | 144,734.02 | -- | 169,489.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,020.82 | 16,129.29 | 25,618.02 | 26,435.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 1,700.93 | |
| 长期待摊费用 | -- | 210.21 | -- | 152.43 | |
| 递延所得税资产 | 26,865.49 | 26,432.12 | 26,495.70 | 26,696.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,616.30 | 3,730.35 | 4,258.81 | 3,496.01 | |
| 非流动资产合计 | 251,972.35 | 249,134.80 | 283,621.07 | 293,965.96 | |
| 资产总计 | 479,795.55 | 474,972.04 | 466,097.62 | 491,103.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,835.29 | 175,501.78 | 172,287.93 | 157,946.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,253.99 | 83,573.59 | 69,514.88 | 97,086.92 | |
| 应付票据 | 40,080.00 | 45,880.00 | 36,666.00 | 57,666.00 | |
| 应付账款 | 27,173.99 | 37,693.59 | 32,848.88 | 39,420.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,757.50 | 5,310.62 | 5,237.81 | 3,720.62 | |
| 应交税费 | 9,381.17 | 7,778.08 | 6,488.76 | 5,944.24 | |
| 其他应付款(合计) | 8,301.40 | 5,636.32 | 7,329.57 | 9,807.01 | |
| 应付利息 | 2,401.47 | 1,351.05 | 997.17 | 1,100.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,899.94 | -- | 6,332.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,076.56 | 15,825.45 | 14,232.11 | 15,356.28 | |
| 其他流动负债 | 29,558.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 308,468.26 | 300,568.91 | 282,818.65 | 304,753.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,341.00 | 33,541.00 | 39,541.00 | 39,541.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,791.79 | 8,843.65 | 13,324.54 | 14,421.82 | |
| 长期应付款 | 10,791.79 | -- | 13,324.54 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37,949.43 | 38,072.43 | 38,187.82 | 38,201.80 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,130.89 | 13,386.46 | 13,628.67 | 13,928.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,213.12 | 93,843.54 | 104,682.02 | 106,092.99 | |
| 负债合计 | 396,681.37 | 394,412.45 | 387,500.67 | 410,846.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | |
| 资本公积 | 178,396.97 | 178,543.80 | 178,543.80 | 178,543.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -185,364.70 | -188,066.66 | -190,016.71 | -192,781.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,306.98 | 79,751.85 | 77,801.80 | 75,037.18 | |
| 少数股东权益 | 807.20 | 807.74 | 795.15 | 5,219.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,114.18 | 80,559.59 | 78,596.95 | 80,256.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,795.55 | 474,972.04 | 466,097.62 | 491,103.43 | |
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