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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,245.38 | 18,866.42 | 127,085.98 | 96,807.83 | 64,701.19 |
| 收到的税费返还 | 1.57 | -- | 25.20 | 28.66 | 5.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,986.53 | 21,110.83 | 113,401.74 | 38,405.13 | 36,039.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,233.48 | 39,977.25 | 240,512.92 | 135,241.63 | 100,746.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,088.51 | 8,817.49 | 74,341.56 | 48,762.79 | 25,287.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,437.32 | 5,519.72 | 8,510.94 | 7,234.24 | 4,719.90 |
| 支付的各项税费 | 7,294.84 | 6,035.91 | 8,942.38 | 8,564.67 | 5,003.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,648.09 | 15,689.12 | 100,544.54 | 61,792.30 | 56,855.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,468.77 | 36,062.25 | 192,339.42 | 126,354.00 | 91,866.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,764.70 | 3,915.00 | 48,173.50 | 8,887.63 | 8,880.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 36.13 | 36.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | 1,270.27 | 270.27 | 270.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 294.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,294.72 | -- | 1,306.40 | 306.40 | 270.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230.86 | 154.10 | 4,387.95 | 1,017.87 | 182.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230.86 | 154.10 | 4,387.95 | 1,017.87 | 182.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,063.86 | -154.10 | -3,081.55 | -711.47 | 88.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,069.83 | 28,490.66 | 134,094.06 | 110,190.26 | 97,660.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,191.96 | 4,500.00 | 35,155.12 | 34,374.27 | 12,056.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,261.79 | 32,990.66 | 169,249.18 | 144,564.54 | 109,716.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,506.15 | 17,836.00 | 152,308.45 | 128,798.14 | 113,501.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,671.70 | 2,127.28 | 9,238.23 | 6,254.80 | 4,558.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,943.01 | 16,700.00 | 57,777.97 | 25,926.02 | 4,916.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,120.86 | 36,663.28 | 219,324.65 | 160,978.97 | 122,975.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,859.08 | -3,672.62 | -50,075.47 | -16,414.43 | -13,258.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30.51 | 88.28 | -4,983.51 | -8,238.27 | -4,290.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,465.02 | 3,465.02 | 8,448.53 | 8,448.53 | 8,448.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,434.51 | 3,553.30 | 3,465.02 | 210.26 | 4,158.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,619.88 | -- | 11,693.87 | -- | 6,286.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 574.69 | -- | 11,462.01 | -- | 131.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,739.07 | -- | 13,686.24 | -- | 6,775.03 |
| 无形资产摊销 | 199.49 | -- | 398.84 | -- | 199.40 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.85 | -- | 104.05 | -- | 5.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,330.99 | -- | 9,021.98 | -- | 4,758.46 |
| 投资损失 | 1,201.80 | -- | -757.80 | -- | -189.09 |
| 递延所得税资产减少 | 187.78 | -- | -1,355.63 | -- | 296.36 |
| 递延所得税负债增加 | -179.40 | -- | -358.80 | -- | -179.40 |
| 存货的减少 | -4,962.46 | -- | -6,586.18 | -- | -310.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,782.12 | -- | -13,021.29 | -- | -3,165.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,173.23 | -- | 22,451.02 | -- | -6,446.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,764.70 | -- | 48,173.50 | -- | 8,880.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,434.51 | -- | 3,465.02 | -- | 4,158.06 |
| 现金的期初余额 | 3,465.02 | -- | 8,448.53 | -- | 8,448.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30.51 | -- | -4,983.51 | -- | -4,290.47 |
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