ST林重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST林重(002535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,359.7345,775.7641,551.6128,513.1114,301.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,501.01100,389.9651,748.5924,822.3713,686.39
经营活动现金流入小计38,860.74146,165.7293,300.1953,335.4927,987.50
购买商品、接受劳务支付的现金12,782.6415,324.9428,836.8915,789.615,313.50
支付给职工以及为职工支付的现金2,037.789,202.326,511.313,627.532,506.86
支付的各项税费1,201.663,967.763,180.921,086.12561.18
支付的其他与经营活动有关的现金25,737.3079,834.4048,508.6537,200.3027,721.70
经营活动现金流出小计41,759.39108,329.4187,037.7657,703.5636,103.24
经营活动产生的现金流量净额-2,898.6437,836.316,262.43-4,368.07-8,115.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.002,000.001,760.00
取得投资收益所收到的现金--315.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--201.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,516.942,000.002,000.001,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.743.50664.08512.81264.04
投资所支付的现金--200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55.74203.50864.08712.81264.04
投资活动产生的现金流量净额-55.742,313.441,135.921,287.191,495.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,652.87162,085.49151,258.47111,435.4765,452.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--39,620.7126,697.614,289.603,889.60
筹资活动现金流入小计63,652.87201,706.20177,956.08115,725.0769,341.60
偿还债务支付的现金63,960.87165,481.75181,275.77115,331.7568,844.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,866.5113,542.989,196.175,825.192,575.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,663.0881,289.3021,845.7518,900.7318,851.99
筹资活动现金流出小计69,490.46260,314.02212,317.70140,057.6790,271.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,837.59-58,607.82-34,361.62-24,332.60-20,930.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,791.98-18,458.08-26,963.26-27,413.49-27,550.00
加:期初现金及现金等价物余额9,174.2227,632.3027,632.3027,632.3027,632.30
六、期末现金及现金等价物余额382.259,174.22669.03218.8182.29
附注
净利润---42,949.46---8,738.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,703.60---1,472.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,653.53--6,133.23--
无形资产摊销--415.18--209.60--
长期待摊费用摊销--48.99------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.45--60.10--
固定资产报废损失--1,323.83------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,225.09--7,638.52--
投资损失---478.49---387.45--
递延所得税资产减少--9,236.24--461.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,645.54---3,351.71--
经营性应收项目的减少--42,454.74---1,657.75--
经营性应付项目的增加---1,221.86---3,263.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,836.31---4,368.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,174.22--218.81--
现金的期初余额--27,632.30--27,632.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,458.08---27,413.49--
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