林州重机

- 002535

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
林州重机(002535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,472.0973,656.2235,573.65262,722.16150,250.30
收到的税费返还------145.31138.52
收到的其他与经营活动有关的现金25,863.5422,214.525,624.1553,373.9231,764.07
经营活动现金流入小计117,335.6395,870.7441,197.80316,241.39182,152.89
购买商品、接受劳务支付的现金62,119.0643,383.5716,803.86222,656.9174,780.86
支付给职工以及为职工支付的现金11,159.129,312.497,786.167,983.878,725.19
支付的各项税费6,745.166,507.82310.419,805.089,898.34
支付的其他与经营活动有关的现金36,530.8833,875.4520,593.6325,586.3436,671.22
经营活动现金流出小计116,554.2393,079.3245,494.05266,032.20130,075.61
经营活动产生的现金流量净额781.402,791.42-4,296.2550,209.1852,077.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------670.006,200.00
取得投资收益所收到的现金------7,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,015.203,015.204.906.005.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,357.3129,000.00--6,200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48,372.5132,015.204.9013,876.006,205.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,127.791,439.701,015.6314,300.1311,902.64
投资所支付的现金--------4,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,888.40--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,127.791,439.701,015.6322,188.5316,822.64
投资活动产生的现金流量净额46,244.7330,575.50-1,010.73-8,312.53-10,617.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,968.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金126,524.1561,751.0051,600.00137,745.00109,645.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,872.615,543.5027,296.2322,536.6547,842.02
筹资活动现金流入小计163,396.7667,294.5078,896.23164,250.05157,487.02
偿还债务支付的现金101,730.7559,550.7738,484.00183,760.53157,293.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,071.553,833.592,081.1216,794.2610,587.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金102,420.4437,809.8233,239.9527,040.6452,340.34
筹资活动现金流出小计210,222.73101,194.1873,805.07227,595.43220,222.08
筹资活动产生的现金流量净额-46,825.97-33,899.685,091.16-63,345.37-62,735.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额200.16-532.76-215.83-21,448.72-21,274.92
加:期初现金及现金等价物余额1,215.991,215.991,215.9922,664.7122,664.71
六、期末现金及现金等价物余额1,416.15683.231,000.161,215.991,389.78
附注
净利润--644.99---14,720.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---161.39--14,526.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,447.94--18,427.03--
无形资产摊销--330.16--662.79--
长期待摊费用摊销---2.35--54.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.72--301.78--
固定资产报废损失------2.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,264.50--15,444.58--
投资损失--83.65---959.42--
递延所得税资产减少--83.21---63.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,712.55--15,627.05--
经营性应收项目的减少---40,698.20--16,685.01--
经营性应付项目的增加--25,056.63---15,778.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,791.42--50,209.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------13,836.63--
现金的期末余额--683.23--1,215.99--
现金的期初余额--1,215.99--22,664.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---532.76---21,448.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶