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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,507.21 | 91,472.09 | 73,656.22 | 35,573.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,784.60 | 25,863.54 | 22,214.52 | 5,624.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,291.81 | 117,335.63 | 95,870.74 | 41,197.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,956.43 | 62,119.06 | 43,383.57 | 16,803.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,999.04 | 11,159.12 | 9,312.49 | 7,786.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,960.32 | 6,745.16 | 6,507.82 | 310.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,987.76 | 36,530.88 | 33,875.45 | 20,593.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,903.56 | 116,554.23 | 93,079.32 | 45,494.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,611.74 | 781.40 | 2,791.42 | -4,296.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 636.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.20 | 3,015.20 | 3,015.20 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,807.48 | 45,357.31 | 29,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,958.85 | 48,372.51 | 32,015.20 | 4.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 608.64 | 2,127.79 | 1,439.70 | 1,015.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 608.64 | 2,127.79 | 1,439.70 | 1,015.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,350.21 | 46,244.73 | 30,575.50 | -1,010.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,651.13 | 126,524.15 | 61,751.00 | 51,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,033.58 | 36,872.61 | 5,543.50 | 27,296.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,684.71 | 163,396.76 | 67,294.50 | 78,896.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,190.25 | 101,730.75 | 59,550.77 | 38,484.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,266.24 | 6,071.55 | 3,833.59 | 2,081.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,907.39 | 102,420.44 | 37,809.82 | 33,239.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,363.88 | 210,222.73 | 101,194.18 | 73,805.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,320.82 | -46,825.97 | -33,899.68 | 5,091.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -940.71 | 200.16 | -532.76 | -215.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,215.99 | 1,215.99 | 1,215.99 | 1,215.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275.28 | 1,416.15 | 683.23 | 1,000.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -198,756.49 | -- | 644.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162,376.55 | -- | -161.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,544.78 | -- | 8,447.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.10 | -- | 330.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.38 | -- | -2.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.54 | -- | 29.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,480.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,563.77 | -- | 4,264.50 | -- | |
| 投资损失 | -294.07 | -- | 83.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,671.73 | -- | 83.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,956.50 | -- | 4,712.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 124,743.66 | -- | -40,698.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -230,183.25 | -- | 25,056.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,611.74 | -- | 2,791.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275.28 | -- | 683.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,215.99 | -- | 1,215.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -940.71 | -- | -532.76 | -- | |
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