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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,559.89 | 75,979.02 | 42,111.85 | 34,630.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,428.19 | 5,713.30 | 3,135.37 | 1,535.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,988.07 | 81,692.32 | 45,247.21 | 36,166.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,789.29 | 76,730.38 | 33,689.54 | 18,963.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,916.13 | 7,154.62 | 4,064.93 | 3,380.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,160.83 | 5,224.73 | 2,982.34 | 1,039.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,335.35 | 14,976.29 | 10,970.30 | 4,815.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,201.61 | 104,086.01 | 51,707.11 | 28,199.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,213.53 | -22,393.69 | -6,459.90 | 7,966.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,871.72 | 14,691.94 | 2,183.89 | 1,762.03 | |
| 投资所支付的现金 | 687.00 | 637.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,558.72 | 15,328.94 | 2,183.89 | 1,762.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,858.72 | -11,628.94 | 516.11 | -1,762.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,945.78 | 108,974.00 | 108,974.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,600.00 | 133,600.00 | 100,100.00 | 40,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,305.00 | 28,055.00 | 9,000.00 | 4,936.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,850.78 | 270,629.00 | 218,074.00 | 45,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,200.00 | 93,100.00 | 66,500.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,969.34 | 7,178.14 | 4,926.15 | 1,771.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,222.83 | 94,054.45 | 38,844.35 | 14,173.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,392.17 | 194,332.59 | 110,270.50 | 45,944.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,458.61 | 76,296.41 | 107,803.50 | -908.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,386.36 | 42,273.78 | 101,859.71 | 5,295.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,347.40 | 8,347.40 | 8,347.40 | 8,347.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,733.76 | 50,621.19 | 110,207.12 | 13,642.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,388.17 | -- | -3,141.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,659.86 | -- | 319.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,989.26 | -- | 6,488.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 874.13 | -- | 388.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.69 | -- | 142.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,173.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,078.49 | -- | 3,857.60 | -- | |
| 投资损失 | 23.37 | -- | -359.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,130.40 | -- | -493.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,523.87 | -- | -5,790.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 331.99 | -- | -9,578.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,284.39 | -- | 1,708.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,213.53 | -- | -6,459.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,733.76 | -- | 110,207.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,347.40 | -- | 8,347.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,386.36 | -- | 101,859.71 | -- | |
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