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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,681.78 | 77,944.85 | 49,920.74 | 33,336.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,030.19 | 1,238.31 | 503.17 | 1,638.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,711.97 | 79,183.16 | 50,423.91 | 34,974.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,859.96 | 59,284.93 | 33,900.00 | 18,751.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,371.81 | 10,411.60 | 7,848.26 | 3,419.20 | |
| 支付的各项税费 | 7,477.73 | 6,945.84 | 6,329.76 | 1,261.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,982.03 | 9,882.05 | 3,776.27 | 706.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,691.54 | 86,524.42 | 51,854.29 | 24,137.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,979.57 | -7,341.26 | -1,430.38 | 10,836.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.76 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,120.00 | 1,120.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,703.00 | 1,703.00 | 278.00 | 278.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,821.76 | 2,830.45 | 1,405.45 | 285.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,962.24 | 14,077.19 | 3,998.32 | 1,899.32 | |
| 投资所支付的现金 | 16,825.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 614.01 | -- | -- | 165.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,401.25 | 22,477.19 | 12,398.32 | 2,064.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,579.50 | -19,646.74 | -10,992.87 | -1,779.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,121.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,121.34 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,700.00 | 125,700.00 | 95,620.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,413.73 | 45,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,235.07 | 170,700.00 | 140,620.00 | 58,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,300.00 | 86,495.72 | 81,495.72 | 56,595.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,034.95 | 11,423.97 | 6,592.72 | 1,232.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,041.96 | 49,295.18 | 47,904.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,376.91 | 147,214.87 | 135,993.19 | 57,828.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,858.16 | 23,485.13 | 4,626.81 | 171.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,700.91 | -3,502.87 | -7,796.44 | 9,229.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,048.31 | 17,048.31 | 17,048.31 | 17,048.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,347.40 | 13,545.44 | 9,251.87 | 26,277.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,688.51 | -- | 7,978.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,916.35 | -- | 955.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,981.22 | -- | 5,517.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 930.57 | -- | 490.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.76 | -- | 7.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,311.79 | -- | 3,814.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,766.78 | -- | -1,189.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.81 | -- | 109.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,896.29 | -- | 1,577.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,553.95 | -- | 1,369.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,357.43 | -- | -22,061.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,979.57 | -- | -1,430.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,347.40 | -- | 9,251.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,048.31 | -- | 17,048.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,700.91 | -- | -7,796.44 | -- | |
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