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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,085.98 | 96,807.83 | 64,701.19 | 35,318.99 | |
| 收到的税费返还 | 25.20 | 28.66 | 5.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,401.74 | 38,405.13 | 36,039.84 | 11,187.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,512.92 | 135,241.63 | 100,746.19 | 46,506.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,341.56 | 48,762.79 | 25,287.63 | 16,610.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,510.94 | 7,234.24 | 4,719.90 | 3,184.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,942.38 | 8,564.67 | 5,003.25 | 4,058.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,544.54 | 61,792.30 | 56,855.24 | 11,568.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,339.42 | 126,354.00 | 91,866.02 | 35,422.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,173.50 | 8,887.63 | 8,880.17 | 11,083.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.13 | 36.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,270.27 | 270.27 | 270.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,306.40 | 306.40 | 270.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,387.95 | 1,017.87 | 182.04 | 84.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,387.95 | 1,017.87 | 182.04 | 84.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,081.55 | -711.47 | 88.24 | -84.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,094.06 | 110,190.26 | 97,660.26 | 26,360.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,155.12 | 34,374.27 | 12,056.38 | 7,518.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,249.18 | 144,564.54 | 109,716.64 | 33,878.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,308.45 | 128,798.14 | 113,501.14 | 43,546.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,238.23 | 6,254.80 | 4,558.36 | 1,833.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,777.97 | 25,926.02 | 4,916.02 | 4,916.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,324.65 | 160,978.97 | 122,975.52 | 50,295.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,075.47 | -16,414.43 | -13,258.88 | -16,417.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,983.51 | -8,238.27 | -4,290.47 | -5,418.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,448.53 | 8,448.53 | 8,448.53 | 8,448.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,465.02 | 210.26 | 4,158.06 | 3,030.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,693.87 | -- | 6,286.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,462.01 | -- | 131.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,686.24 | -- | 6,775.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.84 | -- | 199.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.05 | -- | 5.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,021.98 | -- | 4,758.46 | -- | |
| 投资损失 | -757.80 | -- | -189.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,355.63 | -- | 296.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -358.80 | -- | -179.40 | -- | |
| 存货的减少 | -6,586.18 | -- | -310.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,021.29 | -- | -3,165.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,451.02 | -- | -6,446.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,173.50 | -- | 8,880.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,465.02 | -- | 4,158.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,448.53 | -- | 8,448.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,983.51 | -- | -4,290.47 | -- | |
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