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林州重机

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林州重机(002535) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,245.3818,866.42
收到的税费返还1.57--
收到的其他与经营活动有关的现金42,986.5321,110.83
经营活动现金流入小计97,233.4839,977.25
购买商品、接受劳务支付的现金26,088.518,817.49
支付给职工以及为职工支付的现金8,437.325,519.72
支付的各项税费7,294.846,035.91
支付的其他与经营活动有关的现金46,648.0915,689.12
经营活动现金流出小计88,468.7736,062.25
经营活动产生的现金流量净额8,764.703,915.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金294.72--
投资活动现金流入小计1,294.72--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金230.86154.10
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计230.86154.10
投资活动产生的现金流量净额1,063.86-154.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金92,069.8328,490.66
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金61,191.964,500.00
筹资活动现金流入小计153,261.7932,990.66
偿还债务支付的现金100,506.1517,836.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,671.702,127.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金57,943.0116,700.00
筹资活动现金流出小计163,120.8636,663.28
筹资活动产生的现金流量净额-9,859.08-3,672.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-30.5188.28
加:期初现金及现金等价物余额3,465.023,465.02
六、期末现金及现金等价物余额3,434.513,553.30
附注
净利润9,619.88--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备574.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,739.07--
无形资产摊销199.49--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55.85--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4,330.99--
投资损失1,201.80--
递延所得税资产减少187.78--
递延所得税负债增加-179.40--
存货的减少-4,962.46--
经营性应收项目的减少-22,782.12--
经营性应付项目的增加13,173.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,764.70--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,434.51--
现金的期初余额3,465.02--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-30.51--
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