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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,943.22 | 99,767.76 | 61,790.05 | 29,906.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.24 | 2.24 | 1.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,964.98 | 36,171.55 | 24,960.49 | 17,436.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,908.20 | 135,941.55 | 86,752.78 | 47,344.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,255.53 | 73,765.81 | 44,174.37 | 19,968.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,006.98 | 6,105.93 | 3,933.67 | 2,156.36 | |
| 支付的各项税费 | 9,044.67 | 7,399.26 | 5,965.17 | 3,845.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,246.07 | 39,488.00 | 20,020.35 | 3,959.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,553.24 | 126,759.00 | 74,093.57 | 29,930.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,354.96 | 9,182.56 | 12,659.21 | 17,414.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 373.23 | 41.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.34 | 21.30 | 20.60 | 17.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,921.13 | 15,378.20 | 15,318.20 | 15,458.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,440.70 | 15,521.38 | 15,338.80 | 15,475.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,299.93 | 28,466.36 | 27,853.27 | 21,252.97 | |
| 投资所支付的现金 | 524.60 | 24.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,824.53 | 28,490.96 | 27,853.27 | 21,252.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,383.83 | -12,969.58 | -12,514.47 | -5,777.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,480.00 | 141,555.00 | 79,855.00 | 50,545.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,302.45 | 25,213.57 | 27,193.57 | 3,253.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,782.45 | 166,768.57 | 107,048.57 | 53,798.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,401.65 | 134,275.17 | 94,638.96 | 37,004.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,038.42 | 6,859.74 | 4,703.19 | 2,466.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,831.35 | 14,072.32 | 3,579.74 | 3,036.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,271.42 | 155,207.22 | 102,921.89 | 42,507.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,511.03 | 11,561.35 | 4,126.67 | 11,291.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,482.16 | 7,774.32 | 4,271.42 | 22,928.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,182.54 | 8,018.03 | 8,018.03 | 8,018.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,664.71 | 15,792.35 | 12,289.45 | 30,946.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,614.28 | -- | 2,051.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,524.11 | -- | 336.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,400.19 | -- | 6,384.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.55 | -- | 283.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.92 | -- | 115.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,123.62 | -- | 393.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,327.24 | -- | 4,942.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,638.95 | -- | -723.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,621.08 | -- | 65.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,049.03 | -- | -2,804.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,201.27 | -- | -26,285.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,839.39 | -- | 27,898.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,354.96 | -- | 12,659.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,664.71 | -- | 12,289.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,182.54 | -- | 8,018.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,482.16 | -- | 4,271.42 | -- | |
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