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| 林州重机(002535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,554.32 | 25,696.79 | 22,810.26 | 28,761.77 | 28,948.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,437.20 | 78,613.74 | 72,111.58 | 83,911.30 | 89,631.06 |
| 应收票据 | 24,113.33 | 26,743.00 | 27,617.16 | 37,190.36 | 40,279.55 |
| 应收账款 | 53,323.87 | 51,870.74 | 44,494.42 | 46,720.94 | 49,351.51 |
| 应收款项融资 | -- | 271.00 | 15.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 4,229.67 | 5,173.91 | 10,747.30 | 5,867.69 | 6,550.41 |
| 其他应收款(合计) | 4,145.44 | 2,639.68 | 6,144.99 | 6,028.77 | 5,980.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,639.68 | -- | 6,028.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,271.76 | 42,640.28 | 39,333.84 | 36,364.75 | 39,131.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,954.55 | 2,994.55 | 4,748.60 | 4,990.03 | 5,503.10 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 129.16 | 313.91 | 164.69 | 97.17 | 131.59 |
| 流动资产合计 | 145,722.10 | 158,343.86 | 156,076.26 | 166,021.48 | 175,876.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 53,271.65 | 53,345.87 | 59,464.45 | 59,014.95 | 58,889.72 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,497.55 | 13,567.86 | 14,365.03 | 11,719.78 | 11,641.37 |
| 在建工程 | -- | 13,567.86 | -- | 11,719.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 149,268.13 | 135,917.65 | 134,817.61 | 135,823.46 | 138,680.98 |
| 固定资产净额 | -- | 135,917.65 | -- | 135,823.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,913.59 | 2,272.38 | 2,631.18 | 2,989.98 | 3,348.77 |
| 无形资产 | 14,765.95 | 14,865.69 | 14,965.23 | 15,064.48 | 15,164.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 19,805.65 | 20,068.53 | 17,409.25 | 17,321.97 | 17,531.70 |
| 其他非流动资产 | 338.68 | 297.33 | 1,533.88 | 485.53 | 495.09 |
| 非流动资产合计 | 248,080.35 | 240,554.46 | 245,405.79 | 242,639.29 | 245,970.92 |
| 资产总计 | 393,802.46 | 398,898.32 | 401,482.05 | 408,660.77 | 421,847.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,536.24 | 93,771.88 | 92,328.86 | 101,081.52 | 125,115.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,403.84 | 87,001.78 | 91,938.30 | 79,485.67 | 74,722.33 |
| 应付票据 | 22,400.00 | 42,800.00 | 41,200.00 | 36,100.00 | 32,100.00 |
| 应付账款 | 50,003.84 | 44,201.78 | 50,738.30 | 43,385.67 | 42,622.33 |
| 预收款项 | 227.94 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,846.63 | 12,268.12 | 8,844.24 | 7,564.86 | 5,671.47 |
| 应交税费 | 2,890.27 | 9,038.09 | 3,617.97 | 5,876.47 | 5,809.06 |
| 其他应付款(合计) | 19,921.30 | 12,516.10 | 15,485.20 | 8,049.02 | 9,605.50 |
| 应付利息 | 833.98 | 640.72 | 2,046.44 | 1,367.75 | 2,049.64 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,875.38 | -- | 6,681.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,973.42 | 31,362.74 | 26,390.12 | 24,225.57 | 24,478.01 |
| 其他流动负债 | 31,262.30 | 25,008.81 | 19,784.69 | 35,945.16 | 40,625.33 |
| 流动负债合计 | 278,651.35 | 273,293.59 | 270,159.09 | 275,732.21 | 289,992.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,287.04 | 36,776.00 | 52,154.68 | 55,596.68 | 38,609.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 560.53 | 764.89 | 189.02 | 375.85 | 560.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,681.24 | 21,049.46 | 16,523.80 | 17,251.62 | -- |
| 长期应付款 | -- | 21,049.46 | -- | 17,251.62 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 979.20 | 979.20 | 995.31 | 995.31 | 37,220.68 |
| 递延所得税负债 | 478.40 | 568.10 | 657.79 | 747.49 | -- |
| 长期递延收益 | 10,450.66 | 10,466.71 | 10,717.13 | 10,642.02 | 10,890.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,437.07 | 70,604.35 | 81,237.73 | 85,608.98 | 87,281.80 |
| 负债合计 | 336,088.42 | 343,897.94 | 351,396.82 | 361,341.19 | 377,274.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 |
| 资本公积 | 179,577.44 | 179,577.44 | 178,398.61 | 178,398.61 | 178,398.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,421.02 | 9,421.02 | 9,421.02 | 9,421.02 | 9,421.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -212,253.96 | -214,970.97 | -218,758.41 | -221,496.84 | -224,236.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,912.81 | 54,195.80 | 49,229.53 | 46,491.09 | 43,751.61 |
| 少数股东权益 | 801.23 | 804.58 | 855.70 | 828.49 | 821.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,714.04 | 55,000.38 | 50,085.23 | 47,319.58 | 44,572.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,802.46 | 398,898.32 | 401,482.05 | 408,660.77 | 421,847.11 |
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