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林州重机(002535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,624.42 | 77,969.26 | 170,755.23 | 186,585.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 41,314.19 | 125,992.59 | 130,606.30 | 96,962.13 | |
应收票据 | 945.88 | 47,229.53 | 50,182.62 | 27,910.92 | |
应收账款 | 40,368.31 | 78,763.06 | 80,423.68 | 69,051.21 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,888.49 | 29,846.66 | 29,668.16 | 25,246.11 | |
其他应收款(合计) | 50,368.05 | 77,981.77 | 64,828.17 | 88,151.60 | |
应收利息 | -- | -- | 288.25 | -- | |
应收股利 | 64.53 | 418.22 | -- | -- | |
其他应收款 | 50,303.53 | -- | 64,539.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,707.48 | 69,691.22 | 66,723.05 | 75,436.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,323.01 | 15,856.99 | 15,700.05 | 18,701.43 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,537.45 | 1,272.63 | 1,462.65 | 1,678.33 | |
流动资产合计 | 197,763.09 | 398,611.12 | 479,743.61 | 492,761.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 219.15 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,386.67 | 3,083.24 | 4,205.13 | 4,432.82 | |
长期股权投资 | 44,471.60 | 45,366.90 | 45,750.76 | 45,740.67 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,197.22 | 13,796.82 | 13,159.60 | 33,050.80 | |
在建工程 | 11,197.22 | -- | 13,159.60 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 182,314.13 | 195,700.72 | 200,100.89 | 203,732.22 | |
固定资产净额 | 182,314.13 | -- | 200,100.89 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,553.02 | 26,655.03 | 26,786.67 | 26,951.29 | |
开发支出 | 48.54 | 77.32 | 77.32 | 89.94 | |
商誉 | 1,700.93 | 1,700.93 | 1,700.93 | 1,700.93 | |
长期待摊费用 | 159.74 | 791.64 | 176.18 | 169.76 | |
递延所得税资产 | 26,854.75 | 11,127.91 | 11,265.08 | 11,198.45 | |
其他非流动资产 | 3,234.37 | 4,898.15 | 5,037.32 | 4,979.40 | |
非流动资产合计 | 298,140.13 | 303,417.81 | 308,479.04 | 332,265.43 | |
资产总计 | 495,903.21 | 702,028.93 | 788,222.64 | 825,026.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 148,432.42 | 132,888.62 | 135,209.90 | 139,512.61 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 125,112.07 | 193,133.73 | 288,225.45 | 312,710.97 | |
应付票据 | 85,500.00 | 150,730.00 | 245,410.00 | -- | |
应付账款 | 39,612.07 | 42,403.73 | 42,815.45 | -- | |
预收款项 | 10,454.71 | 9,648.56 | 9,189.35 | 15,777.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,224.98 | 5,838.44 | 5,060.96 | 3,026.79 | |
应交税费 | 5,480.78 | 2,704.01 | 2,340.55 | 5,609.30 | |
其他应付款(合计) | 10,051.56 | 19,224.35 | 11,259.81 | 11,853.07 | |
应付利息 | 320.45 | 848.42 | 268.72 | 630.03 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,731.11 | -- | 10,991.09 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,072.99 | 17,294.45 | 16,375.44 | 11,976.66 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 321,829.51 | 380,732.16 | 467,661.46 | 500,466.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,157.00 | 16,970.00 | 12,970.00 | 13,970.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 15,047.91 | 8,329.37 | 11,133.77 | 15,235.89 | |
长期应付款 | 15,047.91 | -- | 11,133.77 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 38,950.46 | -- | 373.75 | 436.06 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 14,177.27 | 14,399.47 | 14,685.97 | 14,880.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 91,332.63 | 39,698.84 | 39,163.49 | 44,522.39 | |
负债合计 | 413,162.14 | 420,430.99 | 506,824.95 | 544,989.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | |
资本公积 | 178,543.80 | 178,543.80 | 178,543.80 | 178,543.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | 9,106.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -189,090.66 | 9,832.54 | 9,810.30 | 8,522.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,727.84 | 277,651.05 | 277,628.81 | 276,340.97 | |
少数股东权益 | 4,013.23 | 3,946.89 | 3,768.89 | 3,696.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,741.08 | 281,597.94 | 281,397.70 | 280,037.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,903.21 | 702,028.93 | 788,222.64 | 825,026.53 |
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