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林州重机(002535) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 128,328.77 | 128,466.19 | 208,096.12 | 106,617.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 24,433.83 | 21,633.99 | 7,975.33 | 9,599.99 | |
应收账款 | 103,216.14 | 107,229.40 | 112,324.74 | 111,153.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,103.23 | 39,821.84 | 32,472.92 | 30,963.72 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,441.33 | 7,032.84 | 9,272.49 | 8,658.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,289.50 | 86,809.51 | 85,303.59 | 83,232.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 345.10 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 361,357.90 | 390,993.78 | 455,445.19 | 350,226.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 217.15 | 217.15 | 217.15 | 217.15 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 24,800.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
长期股权投资 | 89,473.28 | 90,765.60 | 89,169.35 | 88,955.09 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,518.94 | 20,816.59 | 20,348.34 | 20,236.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 163,710.90 | 144,265.69 | 166,555.95 | 169,454.58 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,288.11 | 27,608.98 | 31,444.08 | 31,681.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 656.15 | 725.89 | 795.63 | 906.39 | |
递延所得税资产 | 7,521.24 | 3,846.45 | 3,884.53 | 3,398.73 | |
其他非流动资产 | 15,948.91 | 18,114.64 | 8,111.75 | 9,968.85 | |
非流动资产合计 | 332,134.68 | 336,361.00 | 320,526.78 | 324,818.11 | |
资产总计 | 693,492.58 | 727,354.77 | 775,971.97 | 675,044.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 133,000.00 | 130,100.00 | 123,200.00 | 99,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 176,520.00 | 185,770.00 | 221,739.00 | 247,364.00 | |
应付账款 | 37,688.48 | 31,113.81 | 37,712.68 | 37,610.64 | |
预收款项 | 4,269.26 | 2,498.48 | 3,015.25 | 4,066.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,234.49 | 2,582.56 | 3,121.72 | 2,097.35 | |
应交税费 | 5,052.67 | 7,075.91 | 5,217.74 | 6,174.69 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 217.92 | 248.32 | 290.99 | 279.65 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,397.17 | 9,441.49 | 7,693.80 | 6,794.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,898.60 | 4,813.87 | 4,730.62 | 3,456.01 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 371,278.58 | 373,644.43 | 406,721.80 | 407,543.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
应付债券 | 1,404.28 | 1,404.28 | 1,404.28 | 1,404.28 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 9,439.86 | 10,696.75 | 11,931.89 | 14,338.46 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 13,222.83 | 13,331.38 | 13,565.62 | 10,957.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,066.97 | 28,432.40 | 29,901.79 | 29,700.72 | |
负债合计 | 395,345.55 | 402,076.83 | 436,623.59 | 437,244.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,667.93 | 61,667.93 | 61,667.93 | 53,423.48 | |
资本公积 | 206,027.69 | 203,158.01 | 207,147.21 | 106,445.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 343.29 | 299.16 | 299.16 | 299.16 | |
盈余公积 | 8,145.14 | 8,145.14 | 8,145.14 | 8,145.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,802.72 | 44,736.01 | 44,591.60 | 51,249.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 293,986.77 | 318,006.25 | 321,851.04 | 219,563.22 | |
少数股东权益 | 4,160.26 | 7,271.69 | 17,497.34 | 18,236.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 298,147.03 | 325,277.94 | 339,348.38 | 237,800.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,492.58 | 727,354.77 | 775,971.97 | 675,044.14 |
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