| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,751.11 | 61,015.17 | 45,153.51 | 20,359.73 |
| 收到的税费返还 | 876.38 | 886.98 | 885.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,692.12 | 49,586.79 | 38,761.23 | 18,501.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,319.60 | 111,488.94 | 84,800.72 | 38,860.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,989.12 | 32,053.64 | 23,996.25 | 12,782.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,067.60 | 6,551.56 | 4,641.27 | 2,037.78 |
| 支付的各项税费 | 5,841.87 | 3,963.11 | 3,037.16 | 1,201.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,876.22 | 61,967.99 | 44,018.67 | 25,737.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,774.82 | 104,536.30 | 75,693.35 | 41,759.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,544.78 | 6,952.64 | 9,107.36 | -2,898.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,410.49 | 2,410.49 | 1,062.53 | 55.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,410.49 | 2,410.49 | 1,062.53 | 55.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,410.49 | -2,410.49 | -1,062.53 | -55.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 127,273.87 | 113,573.87 | 93,163.87 | 63,652.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,551.06 | 14,939.64 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,824.93 | 128,513.51 | 93,163.87 | 63,652.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,636.09 | 122,134.15 | 99,587.87 | 63,960.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,725.83 | 7,554.56 | 5,468.44 | 2,866.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,323.00 | 12,072.32 | 2,813.05 | 2,663.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,684.93 | 141,761.02 | 107,869.37 | 69,490.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,859.99 | -13,247.51 | -14,705.50 | -5,837.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -725.69 | -8,705.35 | -6,660.66 | -8,791.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,174.22 | 9,174.22 | 9,174.22 | 9,174.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,448.53 | 468.87 | 2,513.56 | 382.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,759.27 | -- | 200.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,580.76 | -- | -1,159.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,934.36 | -- | 6,227.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 405.03 | -- | 205.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 97.98 | -- | 73.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.90 | -- | -107.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | 96.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,788.45 | -- | 5,040.51 | -- |
| 投资损失 | -360.06 | -- | -118.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.92 | -- | 480.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,004.65 | -- | -3,053.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,833.10 | -- | 59.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,711.83 | -- | 940.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,544.78 | -- | 9,107.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,448.53 | -- | 2,513.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,174.22 | -- | 9,174.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -725.69 | -- | -6,660.66 | -- |
每日必读
发行与分配