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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,471.14 | 64,059.79 | 37,700.54 | 13,945.48 | |
| 收到的税费返还 | 70.85 | 70.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,707.94 | 15,733.65 | 22,081.41 | 10,233.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,249.93 | 79,864.28 | 59,781.95 | 24,179.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,586.79 | 41,435.99 | 27,543.15 | 7,106.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,435.38 | 10,951.72 | 8,607.83 | 4,939.64 | |
| 支付的各项税费 | 572.87 | 339.10 | 271.30 | 85.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,787.61 | 38,678.47 | 30,187.74 | 9,581.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,382.66 | 91,405.28 | 66,610.03 | 21,712.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,867.27 | -11,541.00 | -6,828.08 | 2,466.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,008.15 | 1,152.66 | 1,152.66 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,864.74 | 18,293.19 | 5,319.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,874.89 | 20,045.85 | 7,071.85 | 602.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.00 | 1,195.58 | 627.55 | 349.28 | |
| 投资所支付的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10.00 | 1,195.58 | 627.55 | 349.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,864.89 | 18,850.27 | 6,444.31 | 252.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,796.63 | 136,903.42 | 81,754.42 | 52,929.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,129.95 | 23,288.35 | 18,834.28 | 13,833.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,926.58 | 160,191.76 | 100,588.70 | 66,762.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,456.76 | 107,533.75 | 46,368.70 | 30,659.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,378.93 | 7,933.45 | 4,988.54 | 2,094.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,466.04 | 51,715.84 | 49,012.18 | 36,595.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,301.73 | 167,183.03 | 100,369.42 | 69,349.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,375.14 | -6,991.27 | 219.28 | -2,586.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,357.02 | 318.00 | -164.49 | 132.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275.28 | 275.28 | 275.28 | 275.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,632.30 | 593.28 | 110.79 | 407.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,893.21 | -- | -770.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,364.26 | -- | -2,042.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,084.45 | -- | 7,890.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.98 | -- | 323.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 159.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -686.20 | -- | -419.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -44.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,739.08 | -- | 7,000.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,648.90 | -- | 209.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.89 | -- | 359.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,928.14 | -- | 241.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,271.61 | -- | -8,593.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,156.07 | -- | -11,186.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,867.27 | -- | -6,828.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,632.30 | -- | 110.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275.28 | -- | 275.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,357.02 | -- | -164.49 | -- | |
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